Mercoledì, Goldman Sachs ha mantenuto il rating Buy su Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) con un target di prezzo stabile a $107,00, dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale della società. Il titolo Okta ha mostrato un notevole aumento del 16% nelle contrattazioni after-hours.
I ricavi e l'EBIT del terzo trimestre della società hanno superato le aspettative di Wall Street rispettivamente del 2% e del 15%, secondo i dati di FactSet. Con margini lordi impressionanti del 76% e un punteggio complessivo di salute finanziaria "Buono" secondo InvestingPro, le obbligazioni di performance rimanenti calcolate (cRPO) della società sono state del 4% superiori alle previsioni.
Anche la guidance sui ricavi e sull'EBIT del quarto trimestre dell'azienda tecnologica ha superato le previsioni di Wall Street rispettivamente del 3% e del 10%, con una guidance sulle cRPO dell'1% superiore. Basandosi sulla forte crescita dei ricavi del 19% negli ultimi dodici mesi, la guidance iniziale sui ricavi per l'anno fiscale 2026 di Okta è in linea con le aspettative degli investitori, nonostante sia dell'1% inferiore alle previsioni di Wall Street.
Il tasso di fidelizzazione netto (NRR) è leggermente diminuito al 108% dal 110% del trimestre precedente. Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo appare sottovalutato al suo attuale prezzo di negoziazione di $81,71.
Goldman Sachs attribuisce la reazione positiva del titolo principalmente a due fattori: le cRPO del trimestre che hanno superato le performance dei due trimestri precedenti del 2%, e la guidance sulle cRPO del quarto trimestre che indica un aumento del 9% su base annua, l'1% superiore alle previsioni di Wall Street.
Mentre Okta ha affrontato sfide dovute alle pressioni macroeconomiche che hanno influenzato l'espansione del numero di utenti tra i clienti attuali e potenziali, in particolare nella fascia bassa del mercato, i dati di InvestingPro mostrano che l'azienda mantiene un indice di liquidità corrente sano di 1,83, indicando una forte capacità di far fronte agli obblighi a breve termine. Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 30 metriche finanziarie e approfondimenti aggiuntivi su Okta.
I fondamentali sottostanti che hanno contribuito alla performance di Okta includono il miglioramento delle chiusure degli accordi, lo slancio dei nuovi prodotti - che hanno rappresentato il 15% delle prenotazioni - i progressi nelle relazioni con i partner e le solide prestazioni nel settore pubblico, che ha rappresentato la metà delle prime dieci trattative. Goldman Sachs riafferma il suo rating Buy, esprimendo fiducia nel potenziale di Okta di accelerare la crescita mentre naviga attraverso la normalizzazione del COVID-19 e migliora la sua strategia di mercato con un portafoglio di prodotti aggiornato.
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