Venerdì, Piper Sandler ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di Samsara Inc (NYSE:IOT), aumentando il target di prezzo a $50,00 dal precedente $40,00, mantenendo al contempo un rating Neutral sul titolo.
L'aggiustamento segue i risultati del terzo trimestre fiscale di Samsara, che si sono allineati alle previsioni dell'analista e hanno superato le stime consuete. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ha mostrato una notevole spinta con un rendimento del 65% da inizio anno, sebbene attualmente sia scambiato al di sopra del suo Fair Value calcolato.
Il rapporto ha notato che, nonostante il raggiungimento delle aspettative, le azioni di Samsara hanno subito un calo del 10% nelle contrattazioni after-hours. L'analista ha attribuito questo calo a diversi fattori: la guidance per il quarto trimestre fiscale ha semplicemente fatto eco alle proiezioni precedenti, la crescita prevista del 23% anno su anno per l'anno fiscale 2026 sembrava conservativa data la valutazione attuale, e le aspettative per gli Asset Tags erano troppo ottimistiche, con il loro Annual Recurring Revenue (ARR) implicito a $3 milioni.
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L'analisi ha anche evidenziato alcuni aspetti positivi del business di Samsara. Il tasso di Net Revenue Retention (NRR) è apparso stabile, con un buon equilibrio tra l'espansione all'interno dei clienti esistenti e l'acquisizione di nuovi.
Inoltre, l'introduzione di nuove soluzioni dovrebbe migliorare la portata di Samsara nei mercati internazionali. Il segmento della sicurezza video sottoutilizzato e il significativo potenziale nel mercato degli Asset Tags sono stati visti anche come indicatori positivi per il futuro dell'azienda.
L'analista ha concluso che, mentre Samsara è riconosciuta come un marchio forte per gli investitori a lungo termine, la valutazione attuale suggerisce un premio che è il doppio della media per gli asset in crescita. Con il mercato che implica un rapporto Enterprise Value to Revenue to Growth (EV/Rev/Growth) superiore a 0,8x, la società suggerisce che gli investitori potrebbero trovare un valore migliore altrove, segnalando la necessità di ricalibrare le aspettative.
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