Mercoledì, Rosenblatt Securities ha mantenuto una prospettiva positiva su Elastic NV (NYSE:ESTC), confermando il rating Buy e un target di prezzo di $120,00 per l'azione. La società prevede che i risultati finanziari dell'azienda per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, conclusosi il 31 ottobre, probabilmente soddisferanno o supereranno leggermente le aspettative. Questa proiezione arriva in vista della pubblicazione ufficiale degli utili prevista per giovedì 21 novembre, dopo la chiusura del mercato.
La fiducia della società deriva dalla ripresa di Elastic dopo le sfide di esecuzione delle vendite del primo trimestre, dovute in gran parte al riallineamento dei suoi conti negli Stati Uniti. L'analisi di Rosenblatt suggerisce che l'ambiente di vendita per Elastic è rimasto stabile dal precedente rapporto sugli utili. Inoltre, la società ha osservato che l'attività dei Cloud Service Provider (CSP) è stata robusta.
Rosenblatt ha anche notato che la guidance fornita da Elastic per il secondo trimestre era probabilmente più cauta del solito a causa degli errori di ristrutturazione organizzativa. Tuttavia, il management ha indicato che diversi accordi che non si erano conclusi nel primo trimestre sono stati successivamente finalizzati con successo. Questo sviluppo positivo supporta le aspettative della società per il trimestre.
La posizione strategica di Elastic è vista come favorevole, con la sua piattaforma unificata ben posizionata per capitalizzare le tendenze attuali del settore, come il consolidamento degli strumenti nell'Observability, la modernizzazione del Security Information and Event Management (SIEM) e la creazione di applicazioni di intelligenza artificiale di nuova generazione. Si prevede che queste applicazioni sfrutteranno il Search Relevance Engine (ESRE) di Elastic, che include capacità di database vettoriale.
Nonostante le sfide affrontate nel primo trimestre, le proiezioni di Rosenblatt per la crescita del cloud di Elastic rimangono invariate, anticipando un aumento del 27% per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, rispetto alla crescita del 30% del trimestre precedente. La società riafferma sia il suo target di prezzo che il rating Buy, segnalando una continua fiducia nelle performance di mercato di Elastic.
In altre notizie recenti, Elastic NV ha visto un'attività significativa nei settori finanziario e dello sviluppo dei prodotti. Citi ha alzato il target di Elastic a $136, proiettando una leggera sovraperformance rispetto alle stime di consenso sui ricavi e anticipando un'accelerazione della crescita grazie al miglioramento dell'esecuzione e alle nuove applicazioni di GenAI ed ESRE.
William Blair ha promosso le azioni di Elastic NV da Market Perform a Outperform, evidenziando il potenziale delle soluzioni di ricerca vettoriale/ibrida di Elastic. Tuttavia, Needham ha reiterato un rating Hold sulle azioni di Elastic NV, prevedendo un potenziale minore di crescita dei ricavi al di fuori di Elastic Cloud.
Barclays ha promosso le azioni di Elastic NV da Equalweight a Overweight, fissando un nuovo target di prezzo a $95, mentre Guggenheim ha mantenuto il suo rating Buy su Elastic NV, prevedendo benefici dall'adozione diffusa a partire dal 2025. Gli azionisti di Elastic NV hanno approvato risoluzioni chiave tra cui nomine esecutive e autorizzazioni finanziarie, e il consiglio ha ricevuto l'autorizzazione a emettere azioni ordinarie e concedere diritti per acquisire azioni ordinarie.
In termini di sviluppo dei prodotti, Elastic ha integrato la sua Elasticsearch Open Inference API con la Gemini Developer API di Google, migliorando le sue funzionalità avanzate di recupero delle ricerche. L'azienda ha anche stretto una partnership con Arrow Electronics per estendere la portata delle sue soluzioni di sicurezza, osservabilità e ricerca in Nord America. La Search AI Platform di Elastic è diventata disponibile all'interno dell'AWS Marketplace per la Comunità dell'Intelligence degli Stati Uniti. Questi sono i punti salienti dei recenti sviluppi di Elastic NV.
Approfondimenti InvestingPro
Per completare la prospettiva positiva di Rosenblatt Securities su Elastic NV (NYSE:ESTC), i dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori. Secondo l'ultimo rapporto, Elastic vanta una capitalizzazione di mercato di $9,07 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore tecnologico. Il fatturato dell'azienda per gli ultimi dodici mesi al Q1 2025 si è attestato a $1,32 miliardi, con una notevole crescita del fatturato del 18,72% nello stesso periodo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Elastic detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che si allinea con la forte posizione finanziaria dell'azienda menzionata nell'articolo. Questa forza di liquidità è ulteriormente enfatizzata da un altro suggerimento che indica che le attività liquide di Elastic superano i suoi obblighi a breve termine, potenzialmente fornendo all'azienda flessibilità finanziaria mentre affronta le sfide del mercato e persegue opportunità di crescita.
Vale la pena notare che Elastic viene scambiata a un elevato rapporto P/E di 145,21, il che suggerisce che gli investitori stanno prezzando significative aspettative di crescita futura. Questa metrica di valutazione si allinea con la discussione dell'articolo sul posizionamento strategico di Elastic per capitalizzare le tendenze del settore come il consolidamento degli strumenti e le applicazioni di AI.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti oltre a quelli menzionati qui. Attualmente, sono disponibili altri 5 suggerimenti InvestingPro per Elastic, che potrebbero fornire ulteriore profondità alla tesi di investimento presentata nell'articolo.
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