Martedì, le azioni di Planet Labs (NYSE:PL), attualmente valutate 1,22 miliardi di dollari per capitalizzazione di mercato, hanno ricevuto un aggiornamento del target price da Craig-Hallum, ora fissato a 3,50 dollari, in aumento rispetto ai precedenti 2,50 dollari, con la società che mantiene un rating Hold sul titolo.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo appare correttamente valutato ai livelli attuali, con target degli analisti che vanno da 2,50 a 5,00 dollari. L'aggiustamento arriva in mezzo a risultati finanziari trimestrali contrastanti e all'attesa del lancio del satellite dell'azienda.
L'azienda ha riportato ricavi leggermente inferiori alle aspettative, ma l'EBITDA - una misura della redditività - ha superato le proiezioni. Pur riportando ancora un EBITDA negativo di -77,18 milioni di dollari, l'azienda mantiene impressionanti margini di profitto lordo del 55,77% secondo l'analisi di InvestingPro.
La guidance fornita per il Q4 (gennaio 2025) è stata piuttosto conservativa, risultando inferiore alle aspettative degli analisti sul fronte dei ricavi, ma superando leggermente le previsioni sull'EBITDA. Nonostante la guidance tiepida, l'analista ha notato sviluppi positivi nella strategia di go-to-market di Planet Labs, evidenziando lo spostamento dell'azienda verso soluzioni e approcci di vendita specifici per mercato.
Il report ha anche toccato il previsto lancio di Pelican-2 a gennaio 2025, che dovrebbe portare caratteristiche migliorate come una risoluzione superiore e collegamenti intersatellitari. Si prevede che il lancio soddisferà una robusta domanda man mano che la costellazione satellitare completa verrà sviluppata.
Inoltre, l'azienda è riuscita a mantenere le spese in conto capitale al di sotto delle stime precedenti, mirando a dare priorità alla redditività e al flusso di cassa libero (FCF). La società si aspetta che Planet Labs raggiunga un EBITDA positivo entro il Q4, in linea con la precedente guidance dell'azienda.
L'analista ha citato il recente balzo del titolo, con i dati di InvestingPro che mostrano un impressionante rendimento del 95,17% negli ultimi sei mesi. Lo slancio è attribuito alle politiche della nuova amministrazione che favoriscono l'efficienza e l'utilizzo delle capacità spaziali commerciali, nonché un focus sulle capacità militari spaziali.
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In conclusione, Craig-Hallum ha riconosciuto miglioramenti nell'esecuzione di Planet Labs e una crescente pipeline di business. Tuttavia, la società sta cercando un profilo rischio/rendimento più favorevole prima di cambiare la sua posizione sul titolo, da qui la decisione di mantenere il rating Hold.
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