Lunedì, Truist Securities ha aggiornato la sua analisi su Carnival Corporation (NYSE:CCL), alzando il target di prezzo a $29,00, un notevole aumento rispetto ai precedenti $20,00, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. Attualmente scambiato a $25,43, il titolo si sta avvicinando al suo massimo di 52 settimane di $25,80, riflettendo un notevole rendimento del 61% nell'ultimo anno.
Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo appare correttamente valutato in base al suo modello proprietario di Fair Value. L'aggiustamento arriva in mezzo a osservazioni sulle dinamiche di mercato e la concorrenza, in particolare da parte di MSC, una compagnia di crociere di proprietà privata.
Carnival Corporation, con una sostanziale capitalizzazione di mercato di $30 miliardi e un fatturato annuo di $24,48 miliardi, sta affrontando una concorrenza intensificata da parte di MSC, che viene caratterizzata come un disruptore nel segmento delle crociere a prezzo conveniente. MSC ha perseguito aggressivamente la base clienti di Carnival puntando sul prezzo.
Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a 13 ulteriori approfondimenti chiave sulla posizione competitiva e la salute finanziaria di Carnival. Dal 2021, MSC ha lanciato cinque navi nel segmento contemporaneo, aggiungendo oltre 24.000 posti letto, con tre navi aggiuntive previste per il lancio tra il 2025 e il 2027, che contribuiranno con oltre 15.000 posti letto in più. Questa espansione include la MSC World America, il cui arrivo è previsto per il prossimo aprile.
Al contrario, il marchio principale di Carnival ha introdotto solo una nave nel 2024 e non ha piani per nuove navi nel 2025-2026, poiché la società sta attualmente dando priorità alla riduzione del debito. Carnival gestisce 27 navi con un totale di 89.000 posti letto. Le vendite della società sono circa il 175% superiori a quelle di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) e il 55% in più rispetto a Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).
MSC ha anche investito sostanzialmente in un nuovo terminal a Miami, che si prevede diventerà il terminal più grande del mondo. Questo investimento riflette l'impegno di MSC nell'espandere la sua presenza nel mercato nordamericano, supportato da significativi sforzi pubblicitari.
Inoltre, mentre Carnival attende con impazienza il lancio di Celebration Key, un'ulteriore amenità per i suoi ospiti, l'analista non si aspetta che questa nuova caratteristica impatti significativamente sugli utili della società, specialmente se paragonata al potenziale impatto su una società più piccola. Con gli analisti che prevedono un EPS di $1,39 per l'anno fiscale 2024 e la società che mantiene un sano margine di profitto lordo del 52%, le prospettive finanziarie di Carnival rimangono stabili nonostante le pressioni competitive. Per approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di Carnival, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, Carnival Corporation è stata al centro di diversi aggiornamenti degli analisti e sviluppi finanziari. La società ha riportato utili record per il Q3 2024, con ricavi che hanno raggiunto quasi $8 miliardi e un utile netto in aumento di oltre il 60%. Questa robusta performance finanziaria è stata accompagnata da una serie di upgrade degli analisti.
Citi ha mantenuto un rating Buy su Carnival e ha aumentato il target di prezzo a $28, evidenziando gli sforzi di turnaround organico della società. Anche Tigress Financial Partners ha aumentato il suo target di prezzo su Carnival a $28,00, mantenendo un rating Buy.
Deutsche Bank ha mantenuto il suo rating Hold con un target di prezzo di $19,00, citando tendenze di prenotazione ottimistiche per i prossimi anni. Stifel ha riaffermato il suo rating Buy con un target di prezzo stabile di $27,00, mentre Mizuho Securities ha aggiustato le sue prospettive finanziarie, aumentando il target di prezzo a $26 dai precedenti $25.
Questi upgrade si sono basati sulla forte performance trimestrale della società e sulle promettenti prospettive future, inclusi un robusto slancio nelle prenotazioni e nei prezzi, un aumento del 17% dei nuovi passeggeri delle crociere e una crescita del 6,4% nella spesa a bordo per passeggero per giorno di crociera.
Oltre alla performance finanziaria, Carnival Corporation ha attivamente espanso le sue operazioni e offerte, aprendo un nuovo Centro Operativo della Flotta ad Amburgo, in Germania, e annunciando l'espansione di Half Moon Cay e l'introduzione del Pearl Cove Beach Club a Celebration Key. La società è anche pronta a lanciare la Sun Princess e una nuova destinazione, Celebration Key, che si prevede supporteranno un'alta occupazione e prezzi nel 2025.
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