Venerdì Argus ha ribadito il rating Buy sul titolo Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo stabile a 286,00 dollari. L'azienda ha sottolineato il continuo dominio di Tesla nel mercato statunitense dei veicoli elettrici (EV), dove detiene una quota di mercato del 51% entro la fine del 2023, superando in modo significativo concorrenti come Ford Motor e General Motors, che detengono rispettivamente circa l'8% e il 6%.
La posizione di Tesla come maggiore venditore di veicoli elettrici al mondo dovrebbe persistere nonostante il recente rallentamento della domanda, che Argus considera temporaneo. Sebbene Tesla abbia registrato un secondo trimestre meno brillante del previsto, influenzato da consegne più deboli, sconti sui prezzi e maggiori spese per la ricerca e lo sviluppo, l'infrastruttura AI e la capacità produttiva, l'azienda sostiene la direzione strategica di Tesla e prevede forti prospettive future.
L'annuncio dei piani di Tesla per l'avvio della produzione di un nuovo modello EV a basso costo, con un prezzo compreso tra i 25.000 e i 30.000 dollari, è visto come una mossa positiva che potrebbe aiutare l'azienda a mantenere o addirittura espandere la propria leadership di mercato. Argus ritiene che Tesla supererà le sfide a breve termine, compresi gli ostacoli industriali e operativi, e rimarrà in prima linea nel mercato dei veicoli elettrici, anche con la crescente concorrenza dei produttori cinesi.
Inoltre, Tesla dovrebbe beneficiare dei crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici introdotti con l'Inflation Reduction Act dello scorso anno, nonché del miglioramento delle forniture di semiconduttori e della stabilizzazione dei costi delle materie prime. Nonostante la moderazione delle vendite di veicoli elettrici sia a livello nazionale che globale negli ultimi mesi, la tendenza a lungo termine dell'adozione dei veicoli elettrici rimane forte.
Argus non considera Tesla solo un'altra azienda automobilistica, riconoscendo il suo coinvolgimento nello stoccaggio dell'energia, nella tecnologia di guida autonoma e nella robotica avanzata. L'azienda ritiene che il titolo Tesla sia interessante al prezzo attuale e mantiene il suo obiettivo di prezzo di 286 dollari, rafforzando la proposta di valore multiforme dell'azienda sul mercato.
In altre notizie recenti, Tesla è stata al centro di sviluppi recenti. Nonostante il calo dei ricavi in Cina, Morgan Stanley ha mantenuto il rating Overweight su Tesla, sottolineando la crescita dei ricavi da "Servizi e altro" della società. L'azienda ha inoltre sottolineato come fattori significativi gli asset infrastrutturali di Tesla legati all'intelligenza artificiale e i potenziali ricavi ricorrenti della flotta Tesla.
Tuttavia, è stato osservato che il riconoscimento di Tesla come azienda di IA potrebbe essere ritardato fino a quando non si smetterà di rivedere al ribasso i guadagni del settore automobilistico. La società ha anche riconosciuto che le tendenze negative del mercato globale dei veicoli elettrici potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo delle azioni di Tesla nel breve termine.
D'altra parte, i titoli tecnologici hanno subito un significativo crollo. Le deludenti relazioni sugli utili di Tesla e Alphabet hanno suscitato preoccupazioni per le relazioni future di altre grandi aziende tecnologiche, portando a una flessione del Nasdaq Composite e dell'S&P 500. In questo contesto, gli investitori mostrano un crescente interesse per i settori a media e piccola capitalizzazione.
Nei mercati asiatici, il crollo dei titoli tecnologici globali ha spinto gli investitori a rifugiarsi in asset più sicuri, facendo aumentare l'interesse per le obbligazioni a breve scadenza, lo yen giapponese e il franco svizzero. Il sell-off dei titoli tecnologici è stato influenzato dalle deludenti relazioni sugli utili dei giganti del settore Alphabet e Tesla, contribuendo ad aumentare la volatilità del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) continua a navigare nel dinamico mercato dei veicoli elettrici, i recenti dati di InvestingPro offrono un quadro finanziario eterogeneo, ma con notevoli punti di forza. Con una solida capitalizzazione di mercato di 703,62 miliardi di dollari, la salute finanziaria di Tesla è sottolineata dalle sue significative riserve di liquidità, come evidenziato da uno dei suggerimenti di InvestingPro, che rileva che l'azienda detiene più liquidità che debito nel suo bilancio. Questo è un fattore critico per la capacità di Tesla di investire in nuovi progetti e di resistere alle crisi economiche.
Tuttavia, gli stessi suggerimenti di InvestingPro indicano anche che gli analisti sono preoccupati, con 14 analisti che hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo e hanno sottolineato che il titolo ha subito un colpo sostanziale nell'ultima settimana. Questi aggiustamenti suggeriscono che gli investitori potrebbero doversi preparare a una potenziale volatilità nel breve termine.
Dal punto di vista della valutazione, Tesla viene scambiata con un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 57,48, superiore alla media del settore, il che suggerisce che il titolo potrebbe avere un prezzo superiore rispetto agli utili. Inoltre, i margini di profitto lordo della società sono descritti come deboli, il che potrebbe avere un impatto sulla redditività.
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