Martedì, Mizuho Securities ha modificato le sue previsioni su Hologic (NASDAQ:HOLX), un'azienda di tecnologia medica, riducendo il target di prezzo da $90 a $87, mantenendo però un rating Outperform sul titolo. Questa modifica arriva in seguito ai risultati contrastanti del quarto trimestre fiscale di Hologic, che ha visto l'azienda superare le aspettative di ricavi di $11 milioni ma raggiungere solo le previsioni di utile per azione (EPS) rettificato.
Il superamento dei ricavi è stato principalmente guidato da una forte performance nel segmento Diagnostica Molecolare, che ha superato le aspettative di $19 milioni. Tuttavia, questo successo è stato in parte attenuato da una carenza nella divisione Salute Scheletrica, che ha mancato gli obiettivi di $3 milioni, e da un margine operativo (OM) rettificato inferiore alle attese di 130 punti base.
Guardando al futuro, Hologic ha fornito una guidance per l'intero anno che è stata piuttosto conservativa. L'azienda prevede una crescita organica dei ricavi del 4% e una crescita dell'EPS rettificato del 6%, entrambe le cifre al di sotto degli obiettivi del Piano a Lungo Termine (LRP) del 5-7% per i ricavi e del 10% per la crescita dell'EPS.
Secondo Mizuho, la guidance potrebbe esercitare ulteriore pressione sul titolo Hologic. Tuttavia, la società vede potenziale nel segmento core di Diagnostica Molecolare dell'azienda, nella possibilità di aggiornamenti nella Salute del Seno e in fusioni e acquisizioni strategiche per spingere i ricavi verso l'estremità superiore degli obiettivi LRP entro la fine dell'anno.
Nonostante i risultati contrastanti e la guidance conservativa, Mizuho mantiene la sua posizione positiva sulle azioni Hologic. La società cita la valutazione scontata dell'azienda, la forza nelle aree di business core e l'assenza di esposizione ai trattamenti GLP-1 come ragioni per mantenere il rating Outperform. La prospettiva di Mizuho suggerisce fiducia nella capacità di Hologic di navigare le sfide attuali e capitalizzare i suoi punti di forza andando avanti.
In altre notizie recenti, Hologic ha riportato forti risultati per il Q4 e l'intero anno fiscale 2024. L'azienda di tecnologia medica ha raggiunto ricavi nel Q4 di $987,9 milioni, e un utile per azione (EPS) non-GAAP di $1,01.
Per l'intero anno fiscale 2024, Hologic ha realizzato ricavi di $4,03 miliardi e un EPS non-GAAP di $4,08. Come parte degli sviluppi recenti, Hologic ha fornito una guidance positiva per l'anno fiscale 2025, proiettando ricavi per il Q1 tra $1,025 miliardi e $1,035 miliardi, e ricavi annuali tra $4,15 miliardi e $4,20 miliardi.
L'azienda prevede anche un EPS tra $4,25 e $4,35. Nonostante un temporaneo arresto delle spedizioni che ha impattato il suo business Scalable durante il Q4, Hologic prevede una ripresa nel Q1 2025. Needham ha mantenuto un rating Buy su Hologic in seguito a questi risultati. La fiducia della società nelle future performance di Hologic si riflette nel suo rating, nonostante una modesta flessione nelle proiezioni dei ricavi e un impatto temporaneo dovuto al blocco delle spedizioni nella Salute Scheletrica.
Insights di InvestingPro
Per completare l'analisi di Mizuho, i dati di InvestingPro offrono ulteriori approfondimenti sulla posizione finanziaria di Hologic. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $19,45 miliardi, con un rapporto P/E di 28,49, suggerendo una valutazione moderata rispetto agli utili. In particolare, il rapporto PEG di Hologic di 0,56 indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato considerando le sue prospettive di crescita, allineandosi con la visione di Mizuho sulla valutazione scontata dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il management di Hologic ha aggressivamente riacquistato azioni, il che potrebbe essere visto come un voto di fiducia nel futuro dell'azienda. Inoltre, il titolo sta trattando vicino al suo massimo a 52 settimane, riflettendo l'ottimismo degli investitori nonostante i risultati trimestrali contrastanti.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita del potenziale di Hologic, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi, fornendo un'analisi più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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