Lunedì Canaccord Genuity ha mantenuto il rating Buy su Tesla (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo stabile a 234,00 dollari. L'azienda ha sottolineato le posizioni di leadership di Tesla e Mobileye nel mercato dei veicoli autonomi (AV), sottolineando l'importanza dell'integrazione verticale nello sviluppo di sistemi AV efficaci. Canaccord prevede che gli sforzi dei produttori indipendenti di apparecchiature originali (OEM) possano diminuire nel tempo a causa di sfide quali la scalabilità, a potenziale vantaggio di Mobileye che potrebbe diventare un fornitore chiave per vari OEM.
Canaccord ritiene che il sistema AV di Tesla sia già ben funzionante e che probabilmente rimarrà un'esclusiva della sua flotta nel prossimo futuro. L'azienda ha inoltre sottolineato la posizione dominante di Aurora nel settore dei trasporti autonomi negli Stati Uniti, suggerendo che ciò potrebbe sostenere il titolo nel raggiungimento dell'obiettivo di prezzo fissato.
L'analista ha commentato i recenti sviluppi di Tesla, tra cui la prova gratuita di un mese della guida autonoma completa (FSD) offerta a tutti i veicoli Tesla in grado di guidare negli Stati Uniti. Nonostante le diverse opinioni e previsioni, Canaccord è fiduciosa che Tesla tornerà a crescere in termini di volumi nel breve e medio termine, con miglioramenti dei margini e una crescita continua dello stoccaggio di energia, che contribuiranno alla crescita degli utili.
Per una sovraperformance significativa e sostenibile basata su revisioni al rialzo degli utili, Canaccord prevede un cambiamento nella traiettoria di adozione degli FSD, che potrebbe essere guidato da miglioramenti dei prodotti o da riduzioni dei prezzi. Osservando che la tecnologia FSD sta migliorando a un ritmo sempre più rapido, l'azienda rimane ottimista sul futuro delle capacità autonome di Tesla.
In previsione dell'imminente presentazione di Robotaxi l'8 agosto, Canaccord suggerisce che l'evento sarà probabilmente incentrato sull'autonomia, rafforzando la convinzione che investire in Tesla equivalga a scommettere su un futuro autonomo. La dichiarazione si conclude con la disponibilità dell'azienda ad abbracciare questa prospettiva sulle prospettive di Tesla.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Tesla (NASDAQ:TSLA) continua a navigare nel dinamico panorama del mercato dei veicoli autonomi, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alle prospettive ottimistiche di Canaccord Genuity. La capitalizzazione di mercato di Tesla è di ben 525,17 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che la società viene scambiata a un rapporto prezzo/utili (P/E) relativamente alto, pari a 34,9, che indica una valutazione superiore rispetto agli utili attuali. Inoltre, il rapporto P/E corretto per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è pari a 35,01, il che suggerisce aspettative di mercato coerenti.
Nonostante una crescita significativa dei ricavi del 18,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il margine di profitto lordo di Tesla nello stesso periodo è stato del 18,25%, un valore che alcuni potrebbero considerare inferiore a quello del settore. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che indica che Tesla soffre di margini di profitto lordi deboli. Inoltre, il prezzo delle azioni della società ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento totale del 31,42% negli ultimi tre mesi, sottolineando la necessità per gli investitori di considerare i potenziali rischi associati a tali fluttuazioni.
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