Mercoledì Citi ha aggiornato la propria posizione su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), alzando il target di prezzo a 150 dollari dai precedenti 126 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo. La decisione dell'azienda fa seguito a un aumento delle previsioni sugli EPS per il periodo CY25/26 rispettivamente del 7% e del 13%, sulla base della prevista crescita della produzione di GB200 per le configurazioni NVL36/76.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo a 150 dollari si basa su un multiplo P/E di 35x applicato alle stime di EPS riviste per il CY25. L'analisi della società indica che i grandi fornitori di servizi cloud, che hanno rappresentato la metà del 40% delle vendite di data center nel trimestre di aprile, stanno aumentando le infrastrutture di IA, che sono state un importante motore della domanda per le offerte di NVIDIA.
Citi rileva che l'emergere di agenti di AI aziendali rappresenta una potenziale prossima ondata di domanda di AI, in particolare per l'inferenza, che attualmente rappresenta circa il 40% del fatturato di NVIDIA per i data center. L'azienda ha fornito approfondimenti sul funzionamento degli agenti AI e ha presentato la piattaforma RAG di NVIDIA, progettata per la creazione di tali agenti AI.
Le prospettive dell'azienda sull'adozione dell'IA sono ottimistiche e suggeriscono che si tratta di una fase iniziale e intermedia, o del "terzo/quarto inning". Questa prospettiva è alla base della raccomandazione di Citi di acquistare le azioni NVIDIA, in quanto l'azienda prevede un'ulteriore crescita e adozione delle tecnologie AI.
In altre notizie recenti, Nvidia, uno dei principali operatori nel settore dell'IA e dei semiconduttori, è stata al centro di una significativa attività di mercato. Le azioni della società hanno recentemente registrato un'impennata del 6,8%, segnando la migliore performance da un mese a questa parte. Questo rimbalzo ha contribuito a un più ampio rialzo dei mercati azionari statunitensi e globali, guidati dal settore tecnologico. Nonostante questa impennata, le azioni di Nvidia hanno subito un calo significativo nelle scorse sessioni di trading, che ha portato a quasi 5 miliardi di dollari di profitti cartacei per i venditori allo scoperto che hanno scommesso contro la società.
Inoltre, l'ARK ETFs di Cathie Wood ha venduto un numero considerevole di azioni Nvidia, indicando aggiustamenti strategici al suo portafoglio. L'attività di ARK ha incluso anche l'acquisto di ulteriori azioni di Roku Inc e 10X Genomics Inc, a dimostrazione della fiducia nelle prospettive di crescita di queste società.
Tra gli sviluppi societari, l'interesse per una potenziale acquisizione da parte della società statunitense di consegna pasti Doordash ha messo in luce le azioni di Deliveroo. Nel frattempo, la performance del settore tecnologico, sostenuta dall'aumento delle azioni di Nvidia, ha incoraggiato i mercati europei ad aprire in rialzo.
In relazione al rimescolamento degli indici, si prevede che Nvidia, insieme ad altri titoli legati all'IA, influenzerà pesantemente la ricostituzione annuale del FTSE Russell. Le azioni della società hanno registrato un'impennata di circa il 180% dall'ultima ricostituzione, riflettendo il robusto rally registrato dai titoli dell'IA.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive positive di Citi su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), i recenti dati di InvestingPro offrono un ulteriore contesto agli investitori che considerano il titolo. NVIDIA vanta un Piotroski Score di 9, che indica una situazione finanziaria molto sana, in linea con la valutazione di Citi sui solidi fondamentali dell'azienda. Inoltre, gli analisti si aspettano una crescita delle vendite nell'anno in corso, che potrebbe essere la forza trainante di un andamento sostenuto dell'azienda.
Dal punto di vista della valutazione, NVIDIA viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 72,45, che riflette le elevate aspettative di crescita incorporate nel prezzo del titolo. La forte posizione dell'azienda nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per semiconduttori è ulteriormente evidenziata dall'impressionante crescita del fatturato del 208,27% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2025. Inoltre, le attività liquide di NVIDIA superano gli obblighi a breve termine, garantendo una certa flessibilità finanziaria.
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