Giovedì, Goldman Sachs ha aggiornato le sue previsioni sul titolo Tesla (NASDAQ:TSLA), aumentando il target di prezzo a $250 dal precedente $230, mantenendo al contempo un rating Neutral sulle azioni della società di veicoli elettrici (EV). L'aggiustamento riflette una visione più favorevole del potenziale di guadagno di Tesla, principalmente dovuto a margini lordi più elevati e maggiori entrate da crediti regolamentari.
La società riconosce la forte posizione di Tesla nel mercato degli EV, evidenziando le capacità tecniche complete dell'azienda in intelligenza artificiale (AI), software e hardware. L'approccio integrato di Tesla nel fornire soluzioni di ricarica e stoccaggio è visto anche come un vantaggio significativo per le sue prospettive di crescita a lungo termine.
Nonostante l'aumento del target di prezzo, Goldman Sachs nota diverse sfide che potrebbero influenzare le performance di Tesla. L'analista si aspetta che l'implementazione della tecnologia Full Self-Driving (FSD) di Tesla richieda più tempo rispetto alle attuali proiezioni dell'azienda. Inoltre, la società prevede una potenziale volatilità nei fondamentali del settore automobilistico, che potrebbe influenzare i prezzi, gli incentivi e i volumi di consegna. Questi fattori dovrebbero portare a numeri di consegna per il 2024/2025 leggermente inferiori alle previsioni di Tesla stessa.
Il rapporto menziona anche preoccupazioni sulla valutazione di Tesla, implicando che il prezzo attuale del titolo possa riflettere pienamente le sue prospettive di crescita. Questa prospettiva contribuisce alla decisione di mantenere un rating Neutral nonostante l'aumento del target di prezzo.
Il nuovo target di prezzo a 12 mesi di Goldman Sachs di $250 si basa su stime riviste degli utili per azione (EPS), che sono state aggiustate al rialzo a causa dei previsti margini lordi più elevati e delle entrate da crediti regolamentari. Questo nuovo target rappresenta le ultime aspettative della società per le performance finanziarie di Tesla nel prossimo anno.
In altre notizie recenti, Tesla Inc. ha registrato un'impennata delle azioni in seguito a una previsione positiva di crescita delle vendite da parte del CEO Elon Musk. I ricavi del terzo trimestre del produttore di veicoli elettrici hanno raggiunto $25,18 miliardi, un leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2023, con margini lordi automobilistici a un impressionante 17,1%. L'azienda ha anche annunciato piani ambiziosi per produrre un minimo di 2 milioni di Cybercab all'anno. Nonostante questi sviluppi, Mizuho ha mantenuto un rating Neutral su Tesla con un target di prezzo stabile di $230,00, esprimendo scetticismo sulla chiarezza dei piani per i nuovi modelli.
Baird, tuttavia, ha riaffermato la sua posizione positiva su Tesla, mantenendo un rating Outperform e un target di prezzo di $280,00, mentre Canaccord Genuity ha aumentato il target di prezzo dell'azienda a $278. Anche RBC Capital ha aggiustato le sue previsioni su Tesla, aumentando il target di prezzo a $249 e mantenendo un rating Outperform.
Questi aggiustamenti hanno seguito i forti risultati del terzo trimestre di Tesla e l'annuncio di piani per lanciare un servizio di ride-hailing senza conducente in California e Texas nel 2024. Questi sono gli sviluppi recenti nel percorso di Tesla, che riflettono un focus su innovazione, espansione e crescita finanziaria.
Approfondimenti InvestingPro
Ad integrazione dell'analisi di Goldman Sachs, i dati recenti di InvestingPro forniscono ulteriore contesto sulla posizione finanziaria e le performance di mercato di Tesla. Negli ultimi dodici mesi terminati nel Q2 2024, Tesla ha riportato ricavi per $95,32 miliardi, con una modesta crescita dell'1,37%. Il rapporto P/E dell'azienda si attesta a 54,8, indicando che gli investitori stanno prezzando significative aspettative di crescita futura, in linea con la visione di Goldman sulla forte posizione di mercato e le prospettive a lungo termine di Tesla.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tesla "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e "i flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi". Questi fattori supportano la stabilità finanziaria dell'azienda, cruciale mentre naviga le sfide menzionate nel rapporto di Goldman, come l'implementazione della tecnologia FSD e la potenziale volatilità del settore.
Tuttavia, è degno di nota che il margine lordo di Tesla per lo stesso periodo era del 17,72%, che InvestingPro caratterizza come "margini lordi deboli". Questa metrica potrebbe essere di particolare interesse data l'aspettativa di Goldman di margini lordi più elevati che contribuiscono al loro aumento del target di prezzo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 21 suggerimenti aggiuntivi su Tesla, fornendo un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.