Venerdì, HSBC ha avviato la copertura sulle azioni di Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) con un rating "Reduce" e un target price di $124,00. La decisione segue il recente annuncio di Tesla del suo nuovo veicolo autonomo, il Cybercab, all'evento "We, Robot" tenutosi a Los Angeles il 10.10.2024. Il veicolo è previsto per il lancio prima del 2027, con un prezzo atteso intorno ai $30.000.
Il Cybercab di Tesla, un robotaxi progettato senza volante né pedali, ha un ambizioso obiettivo di lancio. Oltre al Cybercab, Tesla prevede di implementare funzionalità di guida autonoma non supervisionata (FSD) sui suoi veicoli Model 3 e Model Y in Texas e California entro il prossimo anno. Questi sviluppi fanno parte della più ampia spinta di Tesla nella tecnologia di guida autonoma.
L'evento ha anche presentato il RoboVan di Tesla, un veicolo concettuale destinato al trasporto di persone e merci. Nonostante questi annunci, l'analista di HSBC ha sottolineato che l'evento era "povero di dettagli specifici". L'analista ha evidenziato la mancanza di informazioni dettagliate fornite sui nuovi prodotti e sulle loro tempistiche.
HSBC ha espresso scetticismo riguardo alle tempistiche e agli obiettivi previsti per le nuove iniziative di Tesla. La banca ha citato l'ammissione dello stesso CEO Elon Musk di essere stato troppo ottimista in passato riguardo ai tempi di lancio dei prodotti e lo storico di Tesla di non rispettare scadenze e obiettivi di prezzo. La posizione dell'analista riflette preoccupazioni che i dettagli condivisi da Tesla possano essere più indicativi di aspirazioni che di piani concreti.
Il rating e il target price fissati da HSBC suggeriscono cautela, evidenziando le incertezze che circondano i futuri lanci di prodotti di Tesla e l'implementazione della sua tecnologia di guida autonoma. La posizione della banca è influenzata dalla storia di Tesla e dai recenti annunci di prodotto, che sembrano non aver convinto l'analista della capacità dell'azienda di realizzare i suoi ambiziosi obiettivi entro le tempistiche suggerite.
In altre notizie recenti, gli utili e i ricavi di Tesla rimangono un punto focale per gli investitori, dato che il gigante dei veicoli elettrici ha recentemente annunciato i suoi piani di lanciare il Cybercab nel 2026. L'azienda ha anche rivelato piani per la guida autonoma non supervisionata (FSD) in Texas e California entro il 2025.
Tuttavia, società di analisi come Stifel e Piper Sandler hanno notato una mancanza di informazioni dettagliate sulla tecnologia FSD e hanno espresso preoccupazioni sull'assenza di un veicolo a prezzo più basso. I piani ambiziosi di Tesla includono anche il Robovan, un grande veicolo autonomo per il trasporto di passeggeri o merci, e il robot Optimus.
Inoltre, Tesla ha convertito 500 posizioni temporanee in posti di lavoro permanenti nella sua gigafactory tedesca a Gruenheide, vicino a Berlino. Nonostante questi sviluppi, società di analisi come Roth/MKM, Truist Securities e Morgan Stanley mantengono una prospettiva cauta a causa della praticità della tecnologia FSD non supervisionata di Tesla e della mancanza di progressi significativi nella sua tecnologia.
Tuttavia, aziende come RBC Capital mostrano ottimismo per le prospettive a lungo termine di Tesla, in particolare riguardo ai robotaxi e ai robot umanoidi. Questi sono gli sviluppi recenti che stanno plasmando la traiettoria di Tesla nell'industria dei veicoli elettrici e della tecnologia autonoma.
Approfondimenti di InvestingPro
A integrazione della posizione cauta di HSBC su Tesla, i dati recenti di InvestingPro forniscono ulteriore contesto alla posizione finanziaria dell'azienda e alla sua valutazione di mercato. La capitalizzazione di mercato di Tesla si attesta a un impressionante €711,19 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Tuttavia, il rapporto P/E dell'azienda di 56,86 suggerisce una valutazione elevata rispetto ai suoi utili attuali, in linea con le preoccupazioni di HSBC sulla potenziale sopravvalutazione del titolo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tesla sta "negoziando a un multiplo di utili elevato" e "a un rapporto P/E elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine". Queste osservazioni supportano la prospettiva scettica di HSBC sui livelli di prezzo attuali del titolo. Inoltre, il suggerimento che nota che "l'utile netto dovrebbe diminuire quest'anno" potrebbe ulteriormente giustificare il rating "Reduce", in quanto potrebbe indicare sfide nel mantenere la redditività in mezzo a piani di espansione ambiziosi.
Vale la pena notare che la salute finanziaria di Tesla non è del tutto negativa. Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che l'azienda "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio", il che potrebbe fornire una certa flessibilità finanziaria mentre persegue le sue iniziative di guida autonoma. Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 19 suggerimenti aggiuntivi su Tesla, fornendo un'analisi più approfondita delle metriche finanziarie e della posizione di mercato dell'azienda.
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