Venerdì, le azioni di Bloom Energy Corp. (NYSE:BE) hanno subito un forte calo, perdendo circa il 10% del loro valore. La diminuzione del prezzo delle azioni è avvenuta dopo che la società di servizi finanziari Jefferies ha declassato il rating dell'azienda a "Hold" da una precedente valutazione più favorevole. Il declassamento ha contribuito a una ondata di pressione di vendita sul titolo durante la sessione pre-mercato, che è proseguita nelle ore di negoziazione regolare.
Jefferies ha citato diverse ragioni per il declassamento, tra cui preoccupazioni riguardo le incertezze nel portafoglio ordini di Bloom Energy, la prossima scadenza dell'Investment Tax Credit (ITC) nella sua forma attuale entro la fine del 2024, e una mancanza di trasparenza riguardo i rapporti dell'azienda con SK Group. Pur riconoscendo che Bloom Energy potrebbe beneficiare del crescente mercato dei data center, come suggerito da recenti ordini, la società ha evidenziato potenziali rischi che potrebbero derivare dalla necessità di aggiornare le informazioni divulgate.
Oltre al declassamento, Jefferies ha anche modificato il suo obiettivo di prezzo (PT) per Bloom Energy, fissandolo a $11,00. Questo adeguamento riflette la prospettiva cauta della società sulle future performance dell'azienda. Il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta una diminuzione rispetto al precedente, indicando una stima più conservativa del valore delle azioni di Bloom Energy.
La società ha inoltre rivisto le sue stime per i ricavi di Bloom Energy per gli anni fiscali 2025 e 2026. Le nuove proiezioni di Jefferies sono ora rispettivamente del 15% e del 25% inferiori alle stime di consenso. Ciò suggerisce che la società si aspetta che Bloom Energy abbia prestazioni inferiori rispetto alle più ampie aspettative del mercato.
La dichiarazione dell'analista ha evidenziato le sfide che Bloom Energy deve affrontare, sottolineando l'importanza della chiarezza nei portafogli ordini e nelle informazioni finanziarie. La dichiarazione si è conclusa con una nota sugli adeguamenti delle stime dei ricavi, sottolineando la visione più ribassista della società sulle prospettive finanziarie dell'azienda nei prossimi anni.
In altre notizie recenti, Bloom Energy Corp. ha assistito a un significativo cambiamento nel rating delle sue azioni, con Jefferies che l'ha declassata da Buy a Hold. Il declassamento, influenzato da preoccupazioni sul portafoglio ordini dell'azienda, l'imminente scadenza dell'Investment Tax Credit (ITC) e la mancanza di trasparenza nei rapporti con SK Group, è stato accompagnato da una revisione dell'obiettivo di prezzo a $11,00 e da una diminuzione delle stime dei ricavi per il 2025 e il 2026.
Inoltre, Bloom Energy ha riportato un aumento dell'11,5% su base annua dei ricavi del secondo trimestre per l'anno fiscale 2024, raggiungendo $335,8 milioni. Le proiezioni di ricavi annuali dell'azienda variano tra $1,4 miliardi e $1,6 miliardi, e prevede un utile operativo non-GAAP tra $75 milioni e $100 milioni.
In uno sviluppo recente, al Chief Commercial Officer di Bloom Energy, Aman Joshi, sono state concesse opzioni su azioni basate sulle performance, che prevedono l'acquisto di un obiettivo di 180.000 azioni di Classe A. Le opzioni potrebbero aumentare fino a un massimo di 270.000 azioni in base alle performance dell'azienda, allineandosi con gli obiettivi operativi e finanziari della società.
Nonostante un deflusso di $175,5 milioni dovuto a un aumento dei crediti, Bloom Energy ha concluso il trimestre con una solida posizione di cassa di $637,8 milioni. L'azienda prevede inoltre la redditività dei servizi per l'intero anno 2024, una prima volta nella sua storia, e ha raggiunto efficienze record utilizzando l'idrogeno come combustibile.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito del recente declassamento di Bloom Energy Corp. (NYSE:BE) da parte della società di servizi finanziari Jefferies, uno sguardo più attento alla salute finanziaria e alle performance di mercato dell'azienda attraverso i dati di InvestingPro potrebbe fornire un contesto aggiuntivo per gli investitori. Secondo le metriche in tempo reale, la capitalizzazione di mercato di Bloom Energy è di $2,24 miliardi, con un preoccupante rapporto P/E di -7,64, indicando che l'azienda non è attualmente redditizia. Inoltre, il rapporto Prezzo/Valore Contabile dell'azienda negli ultimi dodici mesi fino al Q2 2024 è relativamente alto a 5,93, il che potrebbe suggerire che il titolo sia sopravvalutato rispetto al suo valore contabile.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi fattori critici che gli investitori potrebbero considerare. Si prevede che Bloom Energy affronterà sfide nella generazione di crescita dell'utile netto quest'anno, con 11 analisti che hanno rivisto al ribasso le loro stime di guadagno per il prossimo periodo. Ciò si allinea con le preoccupazioni di Jefferies e le loro stime di ricavi riviste. Inoltre, Bloom Energy è anche segnalata per bruciare rapidamente liquidità, il che potrebbe essere un campanello d'allarme per la sostenibilità a lungo termine.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro su https://www.investing.com/pro/BE. Questi suggerimenti approfondiscono ulteriormente i dati finanziari e la posizione di mercato dell'azienda, offrendo una visione più sfumata dei suoi potenziali rischi e opportunità. Mentre il mercato digerisce le implicazioni del declassamento di Jefferies, queste intuizioni potrebbero rivelarsi preziose per valutare la traiettoria di Bloom Energy.
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