Lunedì, KeyBanc Capital Markets ha mantenuto il suo rating Sector Weight sulle azioni di BrightSpring Health (NASDAQ: BTSG). La decisione è seguita ai risultati del terzo trimestre dell'azienda, che hanno mostrato una solida performance, sostenuta dall'aumento dei volumi di prescrizioni nel suo business Pharmacy Solutions e dal miglioramento dei margini nei Provider Services.
L'EBITDA (utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) di BrightSpring Health ha registrato un aumento del 16% su base annua, e l'analista ha notato che la cifra sarebbe aumentata di oltre il 20% se non fosse stato per alcune spese una tantum, inclusi i costi di avviamento e un accordo con un pagatore.
Guardando al futuro, le prospettive dell'analista per BrightSpring Health sono positive, in particolare per l'anno 2025. La crescita prevista dell'EBITDA dovrebbe beneficiare di diversi fattori, tra cui recenti fusioni e acquisizioni, nonché investimenti nei servizi di Infusion durante il 2024. L'analista ha anche menzionato che BrightSpring Health sembra essere ben protetta dalle dinamiche dell'Inflation Reduction Act (IRA).
Nonostante gli indicatori positivi e il potenziale di crescita a lungo termine, KeyBanc ha scelto di mantenere il suo rating attuale. La società ha espresso interesse nel vedere ulteriori progressi in alcune aree prima di considerare un cambio di rating. Nello specifico, KeyBanc sta cercando di vedere BrightSpring Health fare progressi nel cogliere opportunità di cross-selling, migliorare l'economia del value-based care (VBC) e ridurre il suo leverage del debito.
In altre notizie recenti, BrightSpring Health Services ha annunciato il pensionamento del suo Chief Legal Officer, Steven S. Reed, che passerà a un ruolo di senior legal counsel fino al 2025. Contemporaneamente, l'azienda è alla ricerca di un successore. Gli utili e i ricavi di BrightSpring hanno visto un impatto positivo da una serie di acquisizioni, inclusa un'acquisizione da €60 milioni di asset di Haven Hospice in Florida.
Le società di analisi KeyBanc e BTIG hanno fornito copertura su BrightSpring, con KeyBanc che assegna un rating Sector Weight e BTIG che ha migliorato le sue prospettive per l'azienda, aumentando il target di prezzo da €15,00 a €20,00. La società di investimento KKR & Co. Inc. ha accettato di acquistare 11.619.998 azioni ordinarie di BrightSpring da Walgreens Boots Alliance.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance di BrightSpring Health si allinea con diversi dati e suggerimenti di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda del 25,72% negli ultimi dodici mesi e del 28,82% nel terzo trimestre 2024 supporta l'osservazione di KeyBanc di una solida performance, in particolare nel business Pharmacy Solutions. Questa crescita si riflette nel suggerimento di InvestingPro che evidenzia BrightSpring come un "Attore di primo piano nel settore dei Fornitori e Servizi Sanitari".
L'aumento del 16% dell'EBITDA su base annua menzionato da KeyBanc è corroborato dai dati di InvestingPro che mostrano una crescita dell'EBITDA del 18,14% negli ultimi dodici mesi. Questa tendenza positiva è ulteriormente enfatizzata dal suggerimento di InvestingPro che indica che "Si prevede che l'utile netto crescerà quest'anno".
Nonostante questi indicatori positivi, la redditività di BrightSpring rimane una preoccupazione, come notato nel suggerimento di InvestingPro che afferma che l'azienda "Non è redditizia negli ultimi dodici mesi". Ciò si allinea con l'interesse di KeyBanc nel vedere un miglioramento dell'economia del value-based care prima di considerare un cambio di rating.
Gli investitori dovrebbero notare che BrightSpring sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con un forte rendimento del 56,82% nell'ultimo anno. Questa performance, combinata con le previsioni degli analisti di redditività per quest'anno, suggerisce il potenziale per i miglioramenti che KeyBanc sta cercando.
Per un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per BrightSpring Health, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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