Venerdì, KeyBanc Capital Markets ha mantenuto il suo rating Overweight e il target di prezzo di $170.00 per le azioni di Darden Restaurants (NYSE:DRI), una delle principali aziende di ristoranti full-service. L'analista della società ha espresso una prospettiva positiva sul titolo, prevedendo che Darden continuerà a guadagnare quote di mercato nel lungo termine, nonostante un recente aggiustamento nelle previsioni di crescita delle vendite a breve termine dell'azienda.
L'analista ha confermato le stime degli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 e il target di prezzo di $170, suggerendo fiducia nel potenziale dell'azienda di navigare attraverso vari cicli economici.
L'approvazione arriva anche dopo una revisione della stima di crescita delle vendite comparabili (SSS) per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 a -0,5%, una diminuzione rispetto alla stima precedente di +0,1% e al di sotto del consenso di +0,3%. Questa modifica si è basata su dati proprietari e di terze parti.
Nonostante una performance disomogenea di Olive Garden durante l'estate, la posizione di KeyBanc su Darden Restaurants rimane invariata. L'analista ha citato il diversificato portafoglio di marchi dell'azienda, la significativa scala e i credibili driver di vendita come fattori chiave che sostengono la sua capacità di sovraperformare.
Il mantenimento del rating Overweight riflette un'anticipazione di miglioramenti nella crescita delle vendite nei trimestri futuri, in particolare attraverso una maggiore attenzione al valore e alla pubblicità nazionale.
Il target di prezzo di $170 di KeyBanc per Darden Restaurants si basa su un multiplo di 18 volte gli utili per azione previsti per l'anno fiscale 2025. Le prospettive dell'analista suggeriscono una fiducia nelle iniziative strategiche dell'azienda e nella sua capacità di sfruttare la sua posizione nel settore per una crescita sostenuta.
In altre notizie recenti, Darden Restaurants ha annunciato sviluppi significativi nella sua operatività aziendale, tra cui un'acquisizione degna di nota e punti salienti delle performance finanziarie. Darden ha recentemente acquisito Chuy's Holdings per $605 milioni, aggiungendo 101 ristoranti in 15 stati al suo portafoglio. Questa mossa dovrebbe essere neutra per gli utili per azione di Darden per l'anno fiscale 2025, segnalando un'espansione strategica dei marchi di ristoranti dell'azienda.
L'azienda ha anche riportato un aumento dell'8,6% nelle vendite totali a $11,4 miliardi per l'anno fiscale 2024, con un utile netto diluito rettificato per azione di $8,88. Queste cifre indicano una forte performance finanziaria per Darden.
Sul fronte degli analisti, BofA Securities ha reiterato un rating Buy su Darden dopo l'acquisizione di Chuy's. Tuttavia, TD Cowen ha declassato il suo rating a hold a causa di preoccupazioni sui driver di vendita e potenziali distrazioni dall'impegno di Darden con Chuy's. Anche Jefferies ha declassato il titolo di Darden citando preoccupazioni sui fondamentali a breve termine, mentre UBS ha mantenuto un rating buy per l'azienda.
Questi sono sviluppi recenti di cui gli investitori dovrebbero prendere nota in quanto riflettono gli sforzi continui di Darden per espandere il suo business e soddisfare le aspettative degli investitori.
Approfondimenti InvestingPro
Secondo i dati di InvestingPro, Darden Restaurants (NYSE:DRI) ha una capitalizzazione di mercato di $18,72 miliardi, sottolineando la sua significativa presenza nel settore dei ristoranti full-service. Il rapporto P/E dell'azienda è di 18,39, che potrebbe essere considerato alto rispetto alla sua crescita degli utili a breve termine, come riflesso da un rapporto PEG di 2,81 per gli ultimi dodici mesi al Q4 2024. Ciò suggerisce che gli investitori stanno prezzando un premio per la potenziale crescita, allineandosi con la prospettiva ottimistica a lungo termine di KeyBanc Capital Markets sul titolo.
I Consigli di InvestingPro evidenziano che Darden ha costantemente aumentato il suo dividendo negli ultimi tre anni, con un notevole rendimento da dividendi del 3,55% secondo i dati più recenti. Questo è indicativo dell'impegno dell'azienda nel restituire valore agli azionisti, un fattore che potrebbe attrarre gli investitori orientati al reddito.
Inoltre, la crescita dei ricavi di Darden dell'8,6% negli ultimi dodici mesi al Q4 2024 dimostra la sua capacità di espandersi nonostante le difficili condizioni di mercato. È importante notare che mentre gli analisti prevedono redditività per l'anno, gli obblighi a breve termine dell'azienda attualmente superano le sue attività liquide, il che potrebbe essere un punto di considerazione per gli investitori avversi al rischio.
Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive future di Darden Restaurants, sono disponibili ulteriori Consigli InvestingPro su https://www.investing.com/pro/DRI, che possono fornire approfondimenti più completi sulle performance dell'azienda e sul potenziale di investimento.
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