Giovedì, UBS ha riaffermato la sua fiducia nelle azioni di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $150.
L'approvazione arriva nonostante un recente calo del prezzo delle azioni della società a seguito delle previsioni per il terzo trimestre, che suggerivano un leggero deficit rispetto alle aspettative degli investitori. Inoltre, il margine lordo previsto da NVIDIA per il quarto trimestre (che termina a gennaio) ha indicato una diminuzione rispetto ai trimestri precedenti.
L'analista della società ha evidenziato un significativo aumento degli impegni di acquisto e degli obblighi di fornitura di NVIDIA, un indicatore chiave di potenziale crescita futura che ha mostrato un sostanziale incremento per la prima volta in diversi trimestri.
Questa metrica è considerata critica da UBS, poiché tradizionalmente segnala una futura espansione dei ricavi. L'analista ha sottolineato che le previsioni di NVIDIA ora si allineano più realisticamente con la tempistica prevista per la spedizione del suo nuovo prodotto, Blackwell, che in precedenza era stata fissata a un ritmo ambizioso.
Nonostante una prevista flessione dei margini lordi, UBS non è preoccupata, prevedendo che i margini del data center rimarranno relativamente stabili durante il ciclo di Blackwell, simile al precedente ciclo di Hopper.
L'analisi della società suggerisce una robusta crescita dei ricavi nei prossimi trimestri, in particolare a partire dal primo trimestre del nuovo anno, quando inizieranno le vendite di Blackwell insieme a Hopper.
Inoltre, UBS nota che è prematuro anticipare un picco di mercato, poiché i principali fornitori di servizi cloud stanno ancora segnalando una maggiore domanda e impegni estesi da parte dei loro clienti. Questa tendenza non indica un imminente rallentamento, secondo la prospettiva della società.
In conclusione, UBS ha apportato lievi modifiche al suo modello per NVIDIA, ma le stime degli utili per azione per gli anni solari 2025 e 2026 rimangono invariate a $4,87 e $5,67, rispettivamente. L'obiettivo di prezzo per le azioni NVIDIA continua a essere fissato a $150, e il rating Buy viene mantenuto.
In altre notizie recenti, NVIDIA Corporation è stata al centro di numerosi aggiornamenti degli analisti a seguito dei suoi ultimi risultati finanziari. Cantor Fitzgerald ha mantenuto un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $175,00, sottolineando la solida performance di NVIDIA nonostante le preoccupazioni legate al ritardo del prodotto Blackwell. La società ha anche aumentato la sua stima degli utili per azione (EPS) per l'anno solare 2025 di NVIDIA a $4,00.
Allo stesso modo, Jefferies ha mantenuto un rating Buy con un obiettivo di $150, nonostante gli utili siano stati inferiori alle aspettative elevate, e ha evidenziato la forte domanda per i prodotti Hopper di NVIDIA.
Anche KeyBanc ha riaffermato un rating Overweight e un obiettivo di $180, citando la leadership di NVIDIA nel settore dell'AI Generale e la sua capacità di gestire il ritardo della GPU Blackwell.
Barclays ha reiterato un rating Overweight con un obiettivo di $145, evidenziando sviluppi chiave che suggeriscono una traiettoria positiva per NVIDIA, nonostante le previsioni dell'azienda non abbiano soddisfatto le aspettative del mercato. DA Davidson ha mantenuto una posizione neutrale con un obiettivo di $90, notando la robusta crescita dei ricavi di NVIDIA, soprattutto nel settore Data Center.
Questi recenti sviluppi sottolineano il forte posizionamento di NVIDIA sul mercato e l'elevata domanda per i suoi prodotti, in particolare le piattaforme Blackwell e Hopper.
Approfondimenti InvestingPro
Il continuo sostegno di UBS a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) si allinea con diversi indicatori positivi dai dati di InvestingPro. NVIDIA vanta una notevole crescita dei ricavi del 208,27% negli ultimi dodici mesi al Q1 2025, e ancora più impressionante, una crescita dei ricavi trimestrale del 262,12% per il Q1 2025. Queste cifre sottolineano la significativa espansione dell'azienda e il potenziale di crescita futura a cui UBS ha fatto riferimento nella sua analisi.
I suggerimenti di InvestingPro supportano ulteriormente questa prospettiva ottimistica, notando che NVIDIA ha un punteggio Piotroski perfetto di 9, suggerendo uno stato finanziario molto sano, e gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso. Viene anche evidenziata la posizione preminente dell'azienda nel settore dei Semiconduttori e delle Apparecchiature per Semiconduttori, che potrebbe essere un fattore che contribuisce alla sua robusta crescita dei ricavi.
Con un elevato rendimento delle attività del 70,1% negli ultimi dodici mesi al Q1 2025, NVIDIA dimostra la sua efficienza nel convertire gli investimenti in profitto. Per gli investitori che cercano ulteriori approfondimenti, sono disponibili oltre 19 suggerimenti InvestingPro, che offrono un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato di NVIDIA. Questi suggerimenti possono essere consultati per dettagli più approfonditi sulle prestazioni e le proiezioni dell'azienda all'indirizzo: https://www.investing.com/pro/NVDA.
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