L'utile netto di Kuaishou supera le stime del 40%; target delle azioni alzato da Mizuho

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Giovedì Mizuho Securities ha aggiornato la valutazione di Kuaishou Technology (1024:HK), aumentando l'obiettivo di prezzo a 90 dollari di Hong Kong dal precedente 85 dollari di Hong Kong, e ribadendo il rating Buy sul titolo. La decisione ha fatto seguito ai risultati finanziari di Kuaishou, che hanno rivelato un sostanziale aumento dell'utile netto, attribuito all'efficienza delle attività dell'azienda.

Kuaishou ha registrato ricavi leggermente superiori alle previsioni degli analisti, ma sono stati i dati sull'utile netto a spiccare, superando le aspettative di circa il 40%. Questa performance è dovuta in gran parte all'efficace gestione dei costi e all'implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale (AI), che hanno contribuito all'espansione dei margini e alla generazione di flussi di cassa.

L'analisi della società ha evidenziato il posizionamento strategico di Kuaishou, con la sua attenzione agli utenti dei mercati di livello inferiore e i progressi nell'infrastruttura tecnologica pubblicitaria. Inoltre, gli sforzi dell'azienda per migliorare i contenuti e l'esperienza d'acquisto nell'e-commerce sono stati considerati fattori in grado di aiutare Kuaishou a conquistare una quota maggiore dei mercati del commercio e della pubblicità.

Alla luce di questi risultati, Mizuho ha modificato le previsioni per i futuri utili di Kuaishou al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). L'azienda ha alzato le stime dell'EBITDA per l'esercizio 24 e 25 rispettivamente del 5% e del 4% e ha introdotto una nuova stima dell'EBITDA per l'esercizio 26 di 39,7 miliardi di RMB.

L'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo tiene conto anche del recente annuncio di Kuaishou di un nuovo programma di riacquisto di azioni per 16 miliardi di dollari di Hong Kong, che dovrebbe fornire un ulteriore sostegno al valore delle azioni della società. La valutazione di Mizuho su Kuaishou riflette ora un multiplo di 8,5x dell'EV/EBITDA per l'anno fiscale 26 recentemente previsto.

Approfondimenti di InvestingPro

Il recente successo finanziario di Kuaishou Technology e il conseguente aumento dell'obiettivo di prezzo da parte di Mizuho Securities riflettono una società in crescita. Qui di seguito forniamo alcuni approfondimenti di InvestingPro che possono informare ulteriormente gli investitori sulla salute finanziaria della società e sulla sua valutazione di mercato.

I dati di InvestingPro mostrano che Kuaishou detiene una capitalizzazione di mercato di 731,68 milioni di dollari, con un rapporto P/E di 29,63. Questa valutazione viene effettuata nonostante un P/E di 29,63. Questa valutazione arriva nonostante un rapporto P/E aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 a 30,69, indicando una valutazione premium rispetto alla crescita degli utili a breve termine. La crescita dei ricavi della società è stata impressionante, con un aumento del 21,25% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, e un margine di profitto lordo del 47,36%, che evidenzia operazioni efficienti e una redditività potenzialmente sostenibile.

I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Kuaishou non solo ha aumentato il dividendo per 3 anni consecutivi, ma detiene anche più liquidità che debito, il che suggerisce un bilancio solido. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo flessibilità finanziaria. Questo aspetto è particolarmente importante nel momento in cui Kuaishou sta per avviare un nuovo programma di riacquisto di azioni per 16 miliardi di dollari di Hong Kong, che potrebbe aumentare ulteriormente il valore per gli azionisti.

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