Giovedì, Mizuho ha mantenuto il suo rating Neutrale su Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo stabile di $230,00. La società ha evidenziato diverse sfide che Tesla deve affrontare, tra cui un potenziale rallentamento della crescita della domanda di veicoli elettrici (EV) entro il 2025, tempi di consegna più brevi e sconti per il Cybertruck, e una roadmap poco chiara per il lancio di nuovi modelli.
Tesla ha indicato che un veicolo elettrico a basso costo potrebbe essere introdotto nella prima metà del 2025, puntando a un tasso di crescita dei veicoli del 20-30% anno su anno. Tuttavia, Mizuho ha espresso scetticismo sulla chiarezza dei piani per i nuovi modelli e ha notato tendenze più deboli nel settore dei veicoli elettrici.
I tempi di consegna del Cybertruck sono diminuiti a 1-2 settimane, dopo una significativa riduzione di prezzo di circa $20.000. Inoltre, Mizuho ha sottolineato che Tesla sembra meno ottimista riguardo al futuro della Roadster.
Per quanto riguarda i progetti futuri, Tesla ha menzionato la possibilità di un aumento della produzione del CyberCab nel 2026, anche se le capacità di guida completamente autonoma (FSD) non sono state ancora qualificate. Questo avviene mentre Tesla sta aumentando le sue unità NVIDIA H100/GPU a 50.000 entro la fine di ottobre, rispetto alle circa 29.000 attuali, il che è visto come uno sviluppo positivo per NVIDIA.
La società di ricerche di mercato IHS ha rivisto le sue previsioni di vendita di veicoli elettrici per il 2024, aspettandosi ora un aumento del 6% anno su anno rispetto alla precedente stima del 32%. Guardando più avanti, Mizuho prevede tassi di crescita dei veicoli elettrici del 10% per il 2025 e del 21% per il 2026, con il mercato cinese come significativo motore di queste cifre. Nonostante l'evoluzione del panorama del mercato dei veicoli elettrici, la posizione di Mizuho sul titolo Tesla rimane invariata al momento.
In altre notizie recenti, Tesla Inc ha riportato forti risultati di utili e ricavi nel terzo trimestre, superando le stime in diverse aree chiave. L'azienda ha riportato ricavi del terzo trimestre pari a $25,18 miliardi, un modesto aumento rispetto ai $23,35 miliardi dello stesso periodo del 2023, anche se leggermente al di sotto della stima di $25,37 miliardi di LSEG.
I margini lordi automobilistici di Tesla, esclusi i crediti, hanno raggiunto un impressionante 17,1%, superando la stima di consenso del 14,5%. Questo successo è stato attribuito al lancio della funzione Full Self-Driving e al miglioramento delle operazioni logistiche.
Gli analisti di Baird, Canaccord Genuity, RBC Capital, Piper Sandler e Wedbush Securities hanno tutti recentemente aggiornato le loro prospettive su Tesla.
Baird ha mantenuto un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $280,00, Canaccord Genuity ha alzato l'obiettivo di prezzo di Tesla a $278, RBC Capital ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $249, Piper Sandler ha mantenuto un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $310, mentre Wedbush Securities ha reiterato un rating Outperform con un obiettivo di prezzo di $300.
Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato piani per lanciare un servizio di ride-hailing senza conducente in California e Texas nel 2024, oltre a un nuovo veicolo nella prima metà del 2025. Questi sviluppi, insieme alla forte performance trimestrale dell'azienda, riflettono il continuo focus di Tesla sull'innovazione, l'espansione e la crescita finanziaria.
Questi sono i recenti sviluppi nel percorso di Tesla, che riflettono un focus sull'innovazione, l'espansione e la crescita finanziaria.
InvestingPro Insights
Per completare l'analisi di Mizuho, i dati di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo sulla posizione finanziaria e le performance di mercato di Tesla. Nonostante le sfide evidenziate nell'articolo, Tesla mantiene un bilancio solido con più liquidità che debito, come notato in uno dei Suggerimenti di InvestingPro. Questa stabilità finanziaria potrebbe essere cruciale mentre l'azienda naviga il potenziale rallentamento della crescita della domanda di veicoli elettrici e investe nello sviluppo di nuovi modelli.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che il titolo Tesla sta attualmente scambiando a un multiplo di utili elevato, con un rapporto P/E di 54,8. Questa metrica di valutazione si allinea con la posizione cauta di Mizuho e potrebbe riflettere le alte aspettative del mercato per la crescita futura, che potrebbero essere difficili da soddisfare date le previsioni riviste sulle vendite di veicoli elettrici menzionate nell'articolo.
Vale la pena notare che la crescita dei ricavi di Tesla ha rallentato significativamente, con i dati di InvestingPro che mostrano una crescita dei ricavi di appena l'1,37% negli ultimi dodici mesi. Questa cifra supporta le preoccupazioni sollevate sul potenziale indebolimento della domanda di veicoli elettrici. Da notare positivamente, Tesla rimane redditizia, con un utile lordo di $16,89 miliardi nello stesso periodo, anche se il suo margine di profitto lordo del 17,72% suggerisce una certa pressione sulla redditività.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 21 suggerimenti aggiuntivi per Tesla, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria dell'azienda e della sua posizione di mercato in questi tempi incerti per l'industria dei veicoli elettrici.
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