Martedì, Morgan Stanley ha rivisto la sua posizione sulle azioni di Carvana Co. (NYSE:CVNA), passando da un rating Underweight a Equal-weight. La società ha anche aumentato significativamente il target di prezzo per le azioni Carvana a $260,00, in rialzo rispetto al precedente obiettivo di $110,00.
L'upgrade arriva dopo che Carvana ha riportato risultati del terzo trimestre superiori alle aspettative. L'analista di Morgan Stanley ha osservato che i solidi risultati giustificano ampiamente il recente spostamento positivo nella valutazione del titolo.
Secondo l'analista, lo scenario ottimistico precedentemente delineato, con un target di prezzo di $220,00, si sta concretizzando poiché l'attuale prezzo delle azioni di Carvana riflette una crescita prevista della quota di mercato retail al 4% e margini EBITDA rettificati (utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) vicini al 12%. Questi obiettivi sono considerati ampiamente raggiungibili dalla società.
Il nuovo target di prezzo di $260,00 rappresenta un aumento significativo, indicando un cambiamento nelle prospettive della società sulla performance finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. I commenti dell'analista suggeriscono fiducia nella capacità di Carvana di raggiungere l'espansione prevista della quota di mercato e della redditività.
Carvana, nota per la sua piattaforma online di acquisto e vendita di auto, è stata oggetto di attenzione da parte degli investitori, e la revisione del rating da parte di Morgan Stanley riflette una prospettiva più neutrale sul titolo della società, allontanandosi dalla precedente posizione cauta.
In altre notizie recenti, Carvana ha riportato un terzo trimestre da record nel 2024. Il rivenditore online di auto usate ha mostrato un aumento del 34% anno su anno delle unità vendute al dettaglio, che ha contribuito a un incremento del 32% dei ricavi. I vertici dell'azienda, il CEO Ernie Garcia e il CFO Mark Jenkins, hanno sottolineato un focus strategico sull'eccellenza operativa, sui driver di crescita e sull'integrazione degli asset ADESA per una maggiore efficienza.
L'utile netto di Carvana ha raggiunto i $148 milioni, con un reddito operativo di $337 milioni e un EBITDA rettificato di $429 milioni nel terzo trimestre. I ricavi per il trimestre hanno toccato i $3,655 miliardi. Guardando al futuro, l'azienda prevede di aumentare la spesa pubblicitaria di $5-10 milioni nel quarto trimestre e anticipa un EBITDA rettificato significativamente superiore al range di $1,0-1,2 miliardi per l'intero anno 2024.
Tuttavia, è degno di nota che le spese SG&A non-GAAP dell'azienda sono aumentate del 10% a $406 milioni. Su una nota più positiva, Carvana ha raggiunto il traguardo di vendere e acquistare oltre 2 milioni di auto, catturando solo l'1% del mercato delle auto usate da $1 trilione. Questi recenti sviluppi sottolineano gli sforzi continui di Carvana per posizionarsi per una crescita sostenibile e un'espansione del mercato.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro aggiungono profondità alle prospettive aggiornate di Morgan Stanley su Carvana. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante $47,75 miliardi, riflettendo una forte fiducia degli investitori. Ciò si allinea con lo scenario ottimistico dell'analista e il significativo aumento del target di prezzo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la robusta performance finanziaria di Carvana. L'azienda ha ottenuto un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando una forte efficienza operativa e stabilità finanziaria. Questo punteggio supporta la visione di Morgan Stanley sulla posizione di mercato migliorata di Carvana e sul potenziale di crescita.
Inoltre, la crescita dei ricavi di Carvana del 12,21% negli ultimi dodici mesi, con una notevole crescita trimestrale del 31,81%, sottolinea la presenza in espansione dell'azienda sul mercato. Questa traiettoria di crescita si allinea con la proiezione dell'analista che Carvana raggiunga una quota di mercato retail del 4%.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 20 suggerimenti aggiuntivi per Carvana, fornendo agli investitori un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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