Morgan Stanley ha riconfermato il suo rating Overweight e il target price di $310,00 per Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA). La posizione della banca d'investimento segue un rapporto del Wall Street Journal sulle discussioni tra Tesla e la startup di intelligenza artificiale di Elon Musk riguardo a potenziali accordi di licenza e condivisione dei ricavi. Musk ha chiarito che il riassunto dell'articolo era impreciso.
L'analista di Morgan Stanley ha sottolineato la crescente importanza dell'AI per la valutazione di Tesla, indicando che i contributi dell'AI al prezzo delle azioni della società sono considerati più significativi rispetto alla sua tecnologia per i veicoli elettrici (EV). Questa prospettiva si basa su un recente sondaggio tra gli investitori, che ha suggerito una preferenza di 2 a 1 per l'AI rispetto agli EV in termini di impatto sul prezzo delle azioni di Tesla. La banca suggerisce che mentre i fondamentali degli EV potrebbero presentare rischi, gli sviluppi legati all'AI sono essenziali per significativi spostamenti positivi nel valore azionario di Tesla.
Tesla è stata selezionata come top pick di Morgan Stanley nell'industria automobilistica statunitense sei settimane fa. La scelta è stata largamente influenzata dall'aspettativa che il mercato riconoscerà la crescente convergenza di Tesla con i temi dell'AI, specialmente nelle aree dell'autonomia e della robotica, nei prossimi 12 mesi.
La banca ha anche sottolineato la rilevanza dei progressi nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e nell'AI generale (GenAI) nella robotica. Ci si aspetta che questi progressi migliorino il modo in cui i robot apprendono, potenzialmente influenzando le decisioni di Tesla sull'integrazione della tecnologia nelle interfacce uomo-macchina (HMI) dei veicoli.
In altre notizie recenti, le vendite complessive di veicoli passeggeri di Tesla in Cina hanno subito un calo, mentre i veicoli a nuova energia (NEV) hanno registrato un'impennata, in gran parte grazie ai sussidi governativi che promuovono opzioni ecologiche.
Ciò ha portato a un mese record di vendite per Tesla e altri produttori di veicoli elettrici come BYD. Al contrario, i concessionari di auto tradizionali stanno affrontando sfide, con oltre la metà che riporta perdite nella prima metà dell'anno.
Contemporaneamente, Tesla è in trattative con la startup di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, per utilizzare i suoi modelli di AI per migliorare le sue capacità di guida completamente autonoma. Se l'accordo andrà in porto, xAI potrebbe ottenere una parte dei futuri ricavi di Tesla. Tuttavia, i termini dell'accordo non sono ancora stati finalizzati.
Barclays ha mantenuto il suo rating Equalweight sulle azioni Tesla, con un target price fissato a $220. Questa decisione arriva in mezzo alla proposta della Germania di estendere i sussidi per i veicoli elettrici aziendali fino al 2028, potenzialmente aumentando le vendite di Tesla, anche se potrebbe beneficiare più significativamente i produttori automobilistici tedeschi.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre Morgan Stanley sottolinea il valore dell'AI nel futuro di Tesla, vale la pena notare alcuni indicatori chiave di InvestingPro che potrebbero influenzare il sentiment degli investitori. La capitalizzazione di mercato di Tesla rimane robusta a 696,27 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel mercato. Nonostante le preoccupazioni per il suo elevato multiplo degli utili, con un rapporto P/E di 56,22, la preminenza di Tesla nel settore automobilistico non può essere trascurata. Questo è particolarmente rilevante mentre l'azienda esplora il potenziale dell'AI per rivoluzionare la sua offerta.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Tesla detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe fornire la flessibilità finanziaria necessaria per la ricerca e lo sviluppo dell'AI. Inoltre, i movimenti del prezzo delle azioni di Tesla sono noti per essere piuttosto volatili, un fattore che gli investitori tolleranti al rischio potrebbero trovare allettante, specialmente considerando il forte rendimento dell'azienda negli ultimi tre mesi. Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 18 suggerimenti aggiuntivi su Tesla, fornendo una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Inoltre, con un rapporto Prezzo / Valore Contabile di 10,51, Tesla viene scambiata a premio, riflettendo alte aspettative per la sua crescita futura. Questo si allinea con la prospettiva di Morgan Stanley sul potenziale cambiamento nella valutazione di Tesla mentre l'AI diventa più integrale nella sua strategia. Mentre Tesla si avvicina al suo robotaxi day, queste intuizioni finanziarie potrebbero essere fondamentali per gli investitori che valutano la traiettoria dell'azienda in un panorama automobilistico in evoluzione.
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