Lunedì, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ha aumentato il target di prezzo per Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) da $352,00 a $359,00, mantenendo il rating Outperform sul titolo. La revisione segue il rapporto sugli utili del terzo trimestre della società e la successiva conference call.
La società di intermediazione ha adeguato la sua stima dell'utile per azione (EPS) per il 2024 a $16,65, un leggero aumento rispetto al precedente $16,60, citando una performance migliore del previsto nel terzo trimestre del 2024. Tuttavia, KBW ha rivisto al ribasso le previsioni di EPS per gli anni successivi, riducendo le stime per il 2025 e il 2026 rispettivamente a $17,95 e $20,45, dai precedenti $19,00 e $21,55. L'aggiustamento è stato principalmente dovuto all'esclusione di TRANZACT dalle stime della società.
KBW ha espresso fiducia nelle prospettive di crescita di Willis Towers Watson, notando l'ambiente operativo della società e le iniziative strategiche. L'analista ha evidenziato i risparmi derivanti dalla Trasformazione, l'attenzione alla specializzazione ad alto margine e alla vendita incrociata, e l'aumento della produttività dei talenti come fattori che probabilmente porteranno il tasso di crescita organica della società in linea con quello dei suoi concorrenti e contribuiranno a una significativa espansione dei margini.
Il multiplo EPS operativo cash aggiornato per il 2025 di 20,0 volte è alla base del nuovo target di prezzo a 12 mesi. Questa valutazione riflette la prospettiva positiva che KBW mantiene per Willis Towers Watson, prevedendo che la performance finanziaria della società si rafforzerà e porterà valore ai suoi azionisti.
In altre notizie recenti, Willis Towers Watson (WTW) ha riportato una robusta performance nel terzo trimestre del 2024, caratterizzata da una crescita del 6% dei ricavi organici. Questa crescita è stata attribuita a un aumento del 10% nel segmento Risk & Broking e del 4% nel segmento Health, Wealth & Career.
Il margine operativo rettificato è migliorato di 190 punti base al 18,1%, e l'utile per azione diluito rettificato (EPS) ha raggiunto $2,93, segnando un aumento del 31% su base annua. La società ha anche aumentato la sua guidance sui riacquisti di azioni di $150 milioni, prevedendo significativi flussi di cassa in entrata dalle recenti dismissioni.
Il flusso di cassa libero di WTW per i nove mesi terminati il 30 settembre è stato di $807 milioni, in aumento del 14%. La società ha alzato il limite inferiore del range target di EPS per l'anno e ha aumentato il target di riacquisto di azioni a $900 milioni. WTW ha anche annunciato partnership strategiche e dismissioni, inclusa la vendita di TRANZACT e un investimento in Atomos.
Nonostante un calo dell'1% in Benefits, Delivery & Outsourcing dovuto a forti comparativi dell'anno precedente e agli effetti dell'internalizzazione da parte dei clienti, la società rimane ottimista sul raggiungimento dei suoi obiettivi per il 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente performance di Willis Towers Watson e le prospettive future si allineano con diverse intuizioni chiave di InvestingPro. Il titolo della società sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, con un prezzo al 97,64% del suo picco, riflettendo il sentiment positivo espresso nell'analisi di KBW. Questa forza è ulteriormente sottolineata dall'impressionante rendimento totale del titolo da inizio anno del 25,28%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che WTW ha aumentato il suo dividendo per 7 anni consecutivi e ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 22 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti che completa la prospettiva positiva di KBW. L'attuale rendimento da dividendo si attesta all'1,18%, con un tasso di crescita del dividendo del 4,76% negli ultimi dodici mesi.
Mentre KBW ha adeguato le sue previsioni di EPS, vale la pena notare che 7 analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime sugli utili per il prossimo periodo, secondo i suggerimenti di InvestingPro. Questo si allinea con la fiducia della società di intermediazione nelle prospettive di crescita e nei miglioramenti operativi di Willis Towers Watson.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti, con 6 suggerimenti aggiuntivi disponibili per Willis Towers Watson.
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