Venerdì, Piper Sandler ha riconfermato il suo rating Overweight su OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS), mantenendo un obiettivo di prezzo di $44.00. La posizione della società giunge dopo aver valutato l'espansione strategica dell'azienda nel mercato delle ortesi pediatriche specialistiche.
L'acquisizione di Boston O&P da parte di OrthoPediatrics alla fine dello scorso anno è centrale in questa prospettiva ottimistica, poiché non solo ha ampliato il portafoglio prodotti dell'azienda, ma ha anche aggiunto cliniche, principalmente nel Nord-Est degli Stati Uniti, per migliorare i servizi ai pazienti.
L'acquisizione è vista come una mossa significativa in un'opportunità di mercato domestico di circa 800 milioni di dollari, un settore in cui OrthoPediatrics aveva precedentemente un'esposizione limitata. Piper Sandler prevede che OrthoPediatrics potrebbe aumentare sostanzialmente la sua quota di mercato nei prossimi anni. La società anticipa che potrebbero esserci potenziali rialzi rispetto alle attuali stime finanziarie per OrthoPediatrics e suggerisce che il franchise potrebbe eventualmente raggiungere i 200 milioni di dollari di ricavi, con il vantaggio aggiunto di forti margini operativi e flusso di cassa libero (FCF).
Si prevede che l'espansione del business non solo rafforzerà il vantaggio competitivo di OrthoPediatrics nel segmento delle ortesi specialistiche, ma fornirà anche vantaggi al suo franchise di impianti. L'analista di Piper Sandler ha espresso la convinzione che il pieno impatto dell'acquisizione di Boston O&P sulle future performance di OrthoPediatrics non sia ancora pienamente riconosciuto dagli investitori. La società rimane positiva sulle prospettive dell'azienda e ribadisce la sua posizione costruttiva sul titolo.
In altre notizie recenti, OrthoPediatrics Corp. ha osservato un significativo aumento della crescita per il secondo trimestre del 2024, con un incremento del 52% nel numero di bambini serviti e un aumento del 33% dei ricavi, raggiungendo un record di 52,8 milioni di dollari. Questa crescita è stata principalmente guidata dalle attività di trauma e deformità, scoliosi domestica e ortesi specialistiche. L'azienda mantiene la sua guidance sui ricavi per l'intero anno 2024 tra 200 e 203 milioni di dollari.
Inoltre, OrthoPediatrics ha annunciato le sue future strategie di crescita, inclusi nuovi lanci di prodotti ed espansione internazionale. L'azienda ha ottenuto un prestito a termine di 25 milioni di dollari e un accesso aggiuntivo a una linea di credito a termine differito di 25 milioni di dollari, ed è stato anche rivelato un programma di riacquisto di azioni fino a 5 milioni di dollari. In vista del primo evento per Analisti e Investitori dell'azienda, BTIG ha riconfermato il suo rating Buy per OrthoPediatrics.
L'evento dovrebbe fornire chiarezza sulla traiettoria di crescita a lungo termine dell'azienda e rispondere a domande chiave che potrebbero rafforzare la fiducia degli investitori. Infine, OrthoPediatrics prevede di produrre 8-9 milioni di dollari di EBITDA rettificato nel 2024 e mira a raggiungere il pareggio del flusso di cassa entro il 2026.
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