Giovedì, Rosenblatt Securities ha aggiustato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Spotify (NYSE:SPOT) Technology S.A. (NYSE:SPOT), aumentandolo a $438 dal precedente $399. La società ha mantenuto un rating "Buy" sulle azioni della piattaforma di streaming audio. Questo aggiustamento arriva mentre Spotify si prepara al suo rapporto sugli utili del terzo trimestre, previsto per il 12 novembre 2024.
L'analista di Rosenblatt ha citato diversi sviluppi positivi, o "venti favorevoli di buone notizie", che potrebbero influenzare le performance di Spotify. Nonostante questi potenziali impulsi, c'è una nota di cautela riguardo ai tempi di questi benefici, in particolare in relazione al quarto trimestre del 2024, che si confronta con un periodo difficile dell'anno precedente.
Le performance di Spotify durante l'anno sono state notevoli, con le sue azioni in aumento del 98% dall'inizio dell'anno, una sovraperformance significativa rispetto all'aumento del 23% dell'S&P 500 nello stesso periodo. La prospettiva della società su Spotify rimane positiva nel lungo termine, nonostante la possibilità di un aggiustamento a breve termine nella traiettoria del titolo.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo di $39 al nuovo livello di $438 si basa su stime aggiornate e su un multiplo PEG (prezzo/utili in rapporto alla crescita) applicato in relazione agli utili previsti per il 2025 dell'azienda. Questo rappresenta un aumento del 18% rispetto al recente prezzo di chiusura del titolo.
Gli investitori e gli osservatori del mercato attenderanno con interesse il prossimo rapporto sugli utili di Spotify per valutare la salute finanziaria dell'azienda e vedere se i venti favorevoli positivi notati da Rosenblatt si tradurranno in una crescita continua per il servizio di streaming audio.
In altre notizie recenti, Spotify ha ricevuto una serie di proiezioni finanziarie positive da diverse società di analisi. KeyBanc Capital Markets, citando aumenti costanti dei ricavi annuali e margini operativi robusti, ha alzato il suo obiettivo di prezzo per Spotify da $440 a $490.
Wells Fargo e BofA Securities hanno riaffermato rispettivamente un rating overweight e buy, esprimendo fiducia nei margini di profitto di Spotify. Inoltre, gli analisti di Jefferies, CFRA e Pivotal Research hanno mantenuto i loro rating "Buy", aggiustando al rialzo i loro obiettivi di prezzo a causa del posizionamento competitivo e della traiettoria di crescita di Spotify.
Gli analisti prevedono che i ricavi del terzo trimestre di Spotify superino leggermente la sua stessa guidance a €4,04 miliardi. Prevedono anche un aumento costante degli utenti attivi mensili (MAU), raggiungendo i 639 milioni. KeyBanc si aspetta che l'utile operativo di Spotify raggiunga €2,4 miliardi nel 2025 e €3,2 miliardi nel 2026, cifre superiori alle stime di consenso.
Spotify è stata anche coinvolta in discussioni sull'ambiente regolatorio dell'Unione Europea per l'intelligenza artificiale open-source. I dirigenti dell'azienda, insieme a quelli di Meta Platforms Inc., hanno espresso preoccupazioni sul potenziale soffocamento dell'innovazione dovuto a regolamenti complessi e frammentati. Questi recenti sviluppi continuano a plasmare il panorama per Spotify mentre naviga nell'evoluzione del panorama digitale.
Approfondimenti InvestingPro
Le forti performance di mercato di Spotify, come evidenziato nell'articolo, sono ulteriormente supportate dai recenti dati di InvestingPro. Il titolo dell'azienda ha mostrato un impressionante rendimento totale del 136,25% nell'ultimo anno, superando significativamente l'aumento dall'inizio dell'anno del 98% menzionato. Questa robusta performance ha portato il prezzo delle azioni di Spotify al 95,49% del suo massimo di 52 settimane, indicando una forte fiducia degli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Spotify detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, suggerendo una solida posizione finanziaria. Questo si allinea con le prospettive positive presentate da Rosenblatt Securities. Inoltre, si prevede che l'utile netto cresca quest'anno, il che potrebbe contribuire al potenziale a lungo termine dell'azienda come notato nell'articolo.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che Spotify viene scambiata a un multiplo di utili elevato, con un rapporto P/E di 144,85. Questa alta valutazione potrebbe spiegare la cautela dell'analista riguardo a potenziali aggiustamenti a breve termine nella traiettoria del titolo.
Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 17 suggerimenti aggiuntivi per Spotify, fornendo una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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