INDIANAPOLIS - Simon Property Group, un importante fondo d'investimento immobiliare, ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre con un utile netto di 475,2 milioni di dollari, ovvero 1,46 dollari per azione diluita. Si tratta di una diminuzione rispetto ai 594,1 milioni di dollari, o 1,82 dollari per azione diluita, registrati nello stesso periodo del 2023. La società ha inoltre riportato un aumento dei Fondi dalle Operazioni Immobiliari (FFO) a 1,144 miliardi di dollari, o 3,05 dollari per azione diluita, in crescita rispetto a 1,091 miliardi di dollari, o 2,91 dollari per azione diluita dell'anno precedente.
La forte performance della società ha portato a un aumento del dividendo per il quarto trimestre consecutivo, ora a 2,10 dollari per azione, con un incremento del 10,5% su base annua. Questo dividendo sarà pagabile il 30.12.2024 agli azionisti registrati il 09.12.2024.
Il Reddito Operativo Netto (NOI) delle proprietà nazionali di Simon è cresciuto del 5,4%, mentre il NOI complessivo del portafoglio è aumentato del 5,0% rispetto all'anno precedente. Anche i tassi di occupazione sono migliorati, raggiungendo il 96,2% al 30.09.2024, con un aumento dell'1,0% rispetto all'anno precedente. L'affitto minimo di base per metro quadrato ha registrato un aumento del 2,3% a 57,71 dollari.
La società si è espansa attivamente, con l'apertura di Tulsa Premium Outlets il 15 agosto e l'ampliamento di Busan Premium Outlets il 12 settembre. Simon possiede rispettivamente il 100% e il 50% di questi centri.
Sul fronte dei mercati dei capitali, Simon ha completato un'offerta di obbligazioni senior per un totale di 1,0 miliardi di dollari con una durata di 10 anni e una cedola del 4,75%. Inoltre, la società ha modificato e prorogato la sua linea di credito revolving multicurrency non garantita da 3,5 miliardi di dollari, che ora scade il 31.01.2029, con l'opzione di estenderla fino al 31.01.2030.
La posizione di liquidità di Simon rimane solida, con circa 11,1 miliardi di dollari disponibili al 30.09.2024, inclusi la liquidità in cassa e la capacità disponibile nell'ambito delle sue linee di credito revolving.
Per quanto riguarda le prospettive future, la società stima che l'utile netto per il 2024 sarà compreso tra 7,18 e 7,28 dollari per azione diluita e l'FFO tra 12,80 e 12,90 dollari per azione diluita, escludendo alcune perdite non realizzate.
Questo rapporto si basa su un comunicato stampa e contiene misure finanziarie come l'FFO, che sono misure finanziarie non conformi ai GAAP. Simon terrà una conferenza telefonica per discutere i risultati trimestrali oggi dalle 10:00 alle 11:00 ora della costa orientale.
Tra le altre notizie recenti, Simon Property Group ha emesso 1 miliardo di dollari in obbligazioni senior, con i proventi destinati a scopi aziendali generali. La società ha inoltre riportato una forte performance nel secondo trimestre, che ha portato a un reddito operativo netto immobiliare record per il trimestre. Questa performance positiva ha portato a un aumento del dividendo per azione su base annua a 2,05 dollari per il terzo trimestre. Le società di analisi Stifel e Piper Sandler hanno entrambe declassato il titolo di Simon Property Group a causa dell'aumento dei costi del debito e delle sfide previste. Tuttavia, Citi ha aumentato il target di prezzo della società a 165 dollari mantenendo un rating neutrale. In seguito alla vendita di successo della partecipazione di Simon Property Group in Authentic Brands Group, che ha generato 1,5 miliardi di dollari di proventi, la società ha approvato premi azionari per i dipendenti senior. Questi premi consistono in 585.902 LTIP Units della Serie 2024-2 e azioni di restricted stock. Questi sono gli sviluppi recenti della società.
Approfondimenti di InvestingPro
La forte performance finanziaria di Simon Property Group, come riflessa nei risultati del terzo trimestre, si allinea con diversi indicatori chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a un impressionante 63,4 miliardi di dollari, sottolineando la sua posizione di attore di primo piano nel settore dei Retail REIT, come evidenziato dai suggerimenti di InvestingPro.
L'aumento del dividendo della società, evidenziato nel rapporto sugli utili, è coerente con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento da dividendo del 4,85% e una notevole crescita del dividendo del 10,81% negli ultimi dodici mesi. Ciò è ulteriormente supportato dal suggerimento di InvestingPro che Simon Property Group ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 31 anni consecutivi, dimostrando un forte impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti.
I migliori tassi di occupazione di Simon e l'aumento dell'affitto minimo di base per metro quadrato si riflettono nei suoi solidi indicatori finanziari. I dati di InvestingPro mostrano un robusto fatturato di 5,84 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, con una crescita del fatturato del 7,42%. La redditività della società è evidente nel suo elevato margine di profitto lordo dell'82,13% e nel margine di reddito operativo del 50,96%.
La performance del titolo è stata particolarmente forte, con InvestingPro che riporta un rendimento totale del prezzo a un anno del 58,53%. Ciò si allinea con il suggerimento di InvestingPro che indica che il titolo sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane, attualmente al 95,5% di quel livello.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato di Simon Property Group, InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi, fornendo un'analisi completa per informare le decisioni di investimento.
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