Mercoledì, Stifel ha mantenuto il suo rating "Buy" sulle azioni di Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) con un obiettivo di prezzo di $265. La posizione della società arriva dopo aver valutato i dati di produzione e consegna di Tesla per il terzo trimestre, che Stifel considera come un leggero fattore negativo per il titolo.
Il produttore di veicoli elettrici ha riportato un totale di 462.890 consegne nel terzo trimestre del 2024, un numero che si allinea strettamente con la proiezione di Stifel di 465.169 e la stima di consenso di 463.310. Nonostante alcune aspettative del mercato per cifre più alte, il conteggio delle consegne è stato quasi in linea con le previsioni.
La ripartizione delle consegne ha rivelato che la serie Model 3/Y di Tesla ha leggermente superato sia le previsioni di Stifel che il consenso con 439.975 unità consegnate. Tuttavia, le consegne combinate degli altri modelli di Tesla, inclusi S, X e Cybertruck, non hanno soddisfatto le aspettative. Nel segmento dello stoccaggio di energia, l'implementazione di 6,9 GWh di Tesla è stata considerata in linea con le previsioni di mercato.
Il commento di Stifel ha evidenziato che i risultati delle consegne, sebbene in linea con le previsioni, potrebbero essere considerati un piccolo passo indietro per il valore delle azioni di Tesla nel breve termine. Questo sentimento è in parte dovuto alle speranze di un modesto superamento delle consegne, soprattutto dopo i forti numeri di performance dalla Cina in agosto.
La produzione di Tesla nel terzo trimestre ha totalizzato 469.796 veicoli, che era dell'8,5% inferiore alla stima di Stifel, ma ha segnato un aumento sequenziale del 14,4% rispetto al trimestre precedente. La società prevede che il prossimo rapporto sugli utili del 23 ottobre fornirà ulteriori informazioni sulla salute finanziaria di Tesla, in particolare per quanto riguarda il profitto lordo per consegna delle vendite automobilistiche, escludendo i veicoli in leasing. Questo dettaglio dovrebbe chiarire l'impatto delle strategie di prezzo e dei potenziali sconti sui margini dell'azienda.
In altre notizie recenti, Tesla Inc ha registrato un leggero calo nelle consegne di veicoli del terzo trimestre, per un totale di 463.000 unità, non raggiungendo le elevate aspettative del mercato. Gli analisti di Evercore hanno evidenziato questa mancanza come una "delusione delle aspettative".
Nonostante ciò, le cifre di produzione dell'azienda sono rimaste robuste a 470.000 unità per lo stesso periodo. Evercore prevede un utile per azione (EPS) del terzo trimestre per Tesla nell'intervallo di 57-59 centesimi, con un margine lordo (GM) atteso intorno al 15%.
Inoltre, la produzione di energia di Tesla ha visto una diminuzione, generando 6,9 GWh nel terzo trimestre, un calo rispetto ai 9,4 GWh del secondo trimestre. Barclays ha mantenuto il suo rating Equalweight sulle azioni Tesla, attribuendo il mancato raggiungimento delle consegne a una performance più debole nelle linee Model S, Model X e Cybertruck. Al contrario, Wedbush ha ribadito il suo rating Outperform sulle azioni Tesla, enfatizzando il potenziale valore dei progressi di Tesla nell'intelligenza artificiale (AI) e nella tecnologia Full Self-Driving (FSD).
In altre notizie aziendali, Tesla ha recentemente ottenuto l'archiviazione di una causa intentata dagli azionisti che accusava l'azienda di frode riguardo alle affermazioni sulla tecnologia di guida autonoma. Inoltre, nonostante le continue dispute di lavoro, Tesla ha visto un aumento della sua quota di mercato in Svezia, raggiungendo l'8,5% nel 2024, in aumento rispetto al 7,8% dell'anno precedente. Questi sono gli sviluppi recenti nel percorso di Tesla.
Approfondimenti di InvestingPro
Per completare l'analisi di Stifel sulle recenti performance di Tesla, i dati di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo per gli investitori. La capitalizzazione di mercato di Tesla si attesta a un impressionante $784,54 miliardi, riflettendo la sua posizione dominante nel mercato dei veicoli elettrici. Il rapporto P/E dell'azienda di 62,62 indica che gli investitori stanno prezzando elevate aspettative di crescita, in linea con il rating Buy di Stifel nonostante il leggero mancato raggiungimento delle consegne.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Tesla "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e che "i flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi", suggerendo una forte posizione finanziaria che potrebbe supportare future iniziative di crescita e resistere a potenziali volatilità di mercato. Questa stabilità finanziaria è particolarmente rilevante considerando le sfide di produzione e le pressioni competitive nell'industria dei veicoli elettrici.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Tesla sta "negoziando a un multiplo di utili elevato" e ha un "rapporto P/E elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine". Questo premio di valutazione sottolinea l'importanza del prossimo rapporto sugli utili nel giustificare l'attuale prezzo delle azioni.
Per coloro che cercano un'analisi più approfondita delle finanze e della posizione di mercato di Tesla, InvestingPro offre 19 suggerimenti aggiuntivi, fornendo una visione completa dei punti di forza e dei potenziali rischi dell'azienda.
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