Martedì, Susquehanna ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per le azioni di AES Corp. (NYSE: AES), riducendolo a $21 dal precedente $24, pur mantenendo un rating Positivo sul titolo. L'aggiustamento segue i risultati del terzo trimestre della società rilasciati la scorsa settimana, che hanno mostrato un utile per azione (EPS) superiore sia alle previsioni di Susquehanna che al consenso, principalmente grazie ai crediti d'imposta.
AES Corp. ha confermato la sua guidance sull'EPS per l'intero anno, ma ha segnalato che il suo EBITDA rettificato è previsto essere nella parte bassa del range di guidance. Di conseguenza, Susquehanna ha abbassato le sue stime dell'EBITDA rettificato per il 2025, citando le sfide nel segmento EnergyInfrastructure e la vendita di AES Brazil.
Nonostante questi venti contrari, la società nota che AES continua a beneficiare della crescente domanda di energia per i data center, sfruttando la sua vasta scala e la diversità dei suoi prodotti.
L'EPS rettificato del terzo trimestre riportato da AES Corp. è stato di $0,71, superando la stima di Susquehanna di $0,53. L'EBITDA rettificato della società per il trimestre, che includeva attributi fiscali, ha raggiunto $1,2 miliardi, segnando un aumento del 39% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo incremento è stato largamente attribuito ai contributi dei nuovi progetti rinnovabili operativi.
Dalla chiamata del secondo trimestre in agosto, AES ha completato la costruzione di 1,2 gigawatt (GW) di nuovi progetti, portando il totale dall'inizio dell'anno a 2,8 GW. Questo progresso è in linea con l'obiettivo della società di 3,6 GW di nuovi progetti per l'intero anno.
In altre notizie recenti, AES Corporation ha riportato risultati contrastanti per il terzo trimestre, con utili superiori alle aspettative mentre i ricavi sono stati inferiori. La società ha registrato un utile per azione rettificato di $0,71 per il Q3, superando il consenso degli analisti di $0,59. Tuttavia, i ricavi sono stati di $3,29 miliardi, al di sotto delle stime di $3,46 miliardi.
La società ha attribuito il mancato raggiungimento dei ricavi previsti ai margini più bassi nel segmento Energy Infrastructure e alle severe condizioni di siccità che hanno impattato il suo business Renewables in Sud America. Nonostante il mancato obiettivo sui ricavi, AES ha riconfermato la sua guidance sull'EPS rettificato per l'intero anno 2024 nel range di $1,87 - $1,97, in linea con il consenso di $1,92 e aspettandosi risultati nella metà superiore di tale range.
La società ha anche evidenziato successi strategici, tra cui l'assegnazione di 2,2 GW di nuovi contratti per rinnovabili o crescita del carico dei data center presso le sue utilities statunitensi durante il trimestre. Questi sviluppi sono tra i recenti punti salienti per AES Corporation.
Approfondimenti InvestingPro
Per integrare l'analisi di Susquehanna, i dati recenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo sulla posizione finanziaria e la performance di mercato di AES Corp. La capitalizzazione di mercato della società si attesta a $10,83 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore energetico. Il rapporto P/E di AES di 10,39 suggerisce una valutazione relativamente bassa rispetto agli utili, il che si allinea con il rating positivo di Susquehanna nonostante l'obiettivo di prezzo ridotto.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che AES ha aumentato il suo dividendo per 13 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti. Questo è particolarmente degno di nota dato l'attuale rendimento da dividendi del 4,53%, che potrebbe attrarre investitori focalizzati sul reddito. Inoltre, si prevede che l'utile netto della società crescerà quest'anno, potenzialmente supportando la prospettiva positiva mantenuta da analisti come Susquehanna.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che AES sta negoziando vicino al suo minimo a 52 settimane, con un rendimento totale del prezzo a 1 mese del -18,61%. Questa recente sottoperformance potrebbe essere correlata alle sfide nel segmento Energy Infrastructure menzionate nell'articolo. Per coloro che considerano AES come un'opportunità di investimento, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulle prospettive della società.
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