RBC Capital ha rivisto il suo target di prezzo per Sherwin-Williams (NYSE: SHW), un importante produttore di vernici e rivestimenti, portandolo a $446,00 dal precedente $455,00.
Nonostante la riduzione, la società ha mantenuto il rating Outperform sulle azioni dell'azienda.
In una recente dichiarazione, RBC Capital ha riconosciuto che, sebbene i risultati del terzo trimestre possano essere stati inferiori alle aspettative degli investitori, Sherwin-Williams è in una posizione favorevole per beneficiare dei guadagni di quota di mercato e del prossimo aumento dei prezzi previsto per gennaio 2025.
La società ha sottolineato la posizione favorevole di Sherwin-Williams per una ripresa della domanda e i potenziali vantaggi in mezzo alle revisioni del portafoglio dei concorrenti, facendo riferimento a società come PPG, AkzoNobel e BASF.
Le nuove previsioni di EPS della società sono circa il 2% più basse, con il quarto trimestre del 2024 che scende a $2,02 e i successivi anni 2024 e 2025 che si aggiustano rispettivamente a $11,25 e $12,75, in calo rispetto ai precedenti $2,08, $11,38 e $13,00.
In altre notizie recenti, Sherwin-Williams è stata oggetto di diverse revisioni da parte degli analisti. Baird ha alzato il target di prezzo delle azioni di Sherwin-Williams a $360, mantenendo un rating Neutral, sulla base della crescita prevista dei volumi del settore nel 2025.
Goldman Sachs, d'altra parte, ha mantenuto il rating Buy e il target di prezzo di $410, vedendo il potenziale di crescita dei margini nonostante un difficile primo semestre del 2025. Evercore ISI ha ridotto il target di prezzo a $400 ma ha mantenuto un rating Outperform, esprimendo ottimismo sulle prospettive di Sherwin-Williams.
L'azienda ha riportato una crescita del 2,2% nelle vendite a parità di negozi per il Paint Stores Group nel terzo trimestre del 2024, nonostante un difficile primo semestre del 2025. Tuttavia, gli altri due segmenti di Sherwin-Williams hanno registrato un calo delle vendite a causa di tassi di cambio sfavorevoli e volumi ridotti nel fai-da-te. L'azienda ha anche annunciato un aumento dei prezzi del 5% per gennaio, che dovrebbe contribuire all'espansione dei margini.
Sherwin-Williams ha riportato una crescita delle vendite consolidate, un miglioramento dei margini lordi e un aumento degli utili per azione nel terzo trimestre del 2024, nonostante le chiusure temporanee dei negozi dovute agli uragani. L'azienda ha anche restituito $631 milioni agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni.
Approfondimenti InvestingPro
A complemento dell'analisi di RBC Capital, i dati di InvestingPro rivelano che Sherwin-Williams ha una capitalizzazione di mercato di $91,04 miliardi USD, riflettendo la sua significativa presenza nel settore chimico. Il rapporto P/E dell'azienda di 36,02 si allinea con il multiplo di valutazione di RBC Capital, indicando che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il potenziale di guadagno di Sherwin-Williams.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forte storia di dividendi di Sherwin-Williams, che ha aumentato il suo dividendo per 32 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti per 46 anni. Questa costante crescita dei dividendi supporta la prospettiva positiva di RBC Capital sulle performance a lungo termine dell'azienda. Inoltre, il management dell'azienda ha riacquistato aggressivamente azioni, il che potrebbe potenzialmente aumentare gli utili per azione e sostenere il prezzo delle azioni.
Vale la pena notare che Sherwin-Williams ha dimostrato un alto rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo a un anno del 55,72%. Questa performance sottolinea la resilienza dell'azienda e il potenziale di crescita, anche mentre RBC Capital adegua le sue aspettative a breve termine.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Sherwin-Williams.
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