Mercoledì Truist Securities ha mantenuto il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 139,00 dollari sulle azioni del gigante farmaceutico Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK). Questo a seguito dell'approvazione del sotatercept per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH).
L'azienda ha sottolineato che l'approvazione del farmaco era stata anticipata e ha sottolineato l'importanza dell'autorizzazione ad un'ampia etichetta, che in particolare non includeva una strategia di valutazione e mitigazione dei rischi (REMS) o un'avvertenza sulla scatola nera.
Gli analisti di Truist Securities hanno sottolineato che le loro proiezioni per il picco di vendite di sotatercept si attestano a 4,9 miliardi di dollari, leggermente al di sopra della stima di consenso di 4,8 miliardi di dollari. Ha spiegato l'impatto delle vendite sul suo modello di discounted cash flow (DCF), affermando che per ogni miliardo di dollari di picco di vendite, c'è un effetto di 4 dollari per azione sulla sua valutazione.
Le previsioni di vendita di Merck per il sotatercept, secondo Truist Securities, sono prudenti per gli anni dal 2024 al 2026, con stime rispettivamente di 340 milioni di dollari, 918 milioni di dollari e 1,209 miliardi di dollari. Queste cifre si contrappongono alle stime di consenso, che prevedono ricavi più elevati di 394 milioni di dollari, 1,046 miliardi di dollari e 1,770 miliardi di dollari per gli stessi periodi.
L'azienda ha inoltre sottolineato che Merck si sta preparando al lancio di sotatercept. L'azienda ha già effettuato lo screening dei pazienti e si aspetta un'impennata nell'assunzione del farmaco dopo la sua approvazione. Questa preparazione sottolinea l'approccio proattivo di Merck all'introduzione di sotatercept sul mercato, assicurandone l'immediata disponibilità a chi ne ha bisogno.
Approfondimenti di InvestingPro
Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) ha recentemente mostrato progressi significativi, come risulta dagli ultimi dati e analisi di InvestingPro. Con una solida capitalizzazione di mercato di 317,9 miliardi di dollari e un sostanziale margine di profitto lordo del 73,53% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, Merck si distingue come un attore formidabile nel settore farmaceutico. Inoltre, la crescita dei ricavi della società nello stesso periodo è stata dell'1,4%, a dimostrazione di un aumento costante della performance finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Merck non solo ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, ma ha anche aumentato il dividendo per 13 anni consecutivi. Questa costanza nel premiare gli azionisti è completata dalle previsioni di crescita dell'utile netto dell'azienda per quest'anno. Inoltre, il titolo Merck è noto per la sua bassa volatilità di prezzo, il che suggerisce un'opzione di investimento stabile per coloro che sono avversi alle grandi oscillazioni del mercato. Questi attributi, insieme all'ultima approvazione di un farmaco da parte dell'azienda, delineano il quadro di un investimento solido con un potenziale di crescita.
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