Lunedì scorso, Evercore ISI ha confermato il rating Neutral e il target price di 175 dollari per Tesla (NASDAQ:TSLA), dopo aver visitato l'impianto di produzione di Austin e aver testato i veicoli Tesla più recenti, come il Cybertruck e il Model 3 aggiornato. Gli analisti della società hanno concluso con una visione ottimistica del continuo processo di innovazione, efficienza ed espansione della produzione di Tesla. Hanno modificato le loro previsioni per riflettere la diminuzione della domanda per gli anni 2024-2026, ma prevedono una ripresa con il lancio del "Modello 2" nel 2026/2027.
Evercore ISI ha sottolineato quello che ha definito "The Major Electric Vehicle Market Expectation Adjustment", indicando un cauto aumento della produzione per il previsto "Model 2" di Tesla, che potrebbe seguire modelli di crescita della produzione simili a quelli dell'impianto di Austin o del Cybertruck. Gli analisti hanno aggiornato le loro previsioni di produzione dal 2026 al 2027, adottando un approccio più prudente a causa dell'aumento sequenziale della produzione del Modello 2 ad Austin e poi in Messico.
Per quanto riguarda i prezzi e la domanda dei consumatori, la strategia principale di Tesla sembra essere quella di controllare i pagamenti mensili per rendere i veicoli più accessibili, con un'espansione del leasing di terzi e una crescente iniziativa promozionale ed educativa. L'azienda ha dichiarato che non è ancora chiaro se Tesla darà priorità alla crescita delle vendite rispetto ai prezzi e ai margini di profitto nel breve termine. Le relazioni con gli investitori di Tesla hanno comunicato che l'azienda è nelle fasi iniziali delle sue campagne promozionali ed educative per evidenziare l'accessibilità economica del Modello 3 e del Modello Y di Tesla, tenendo conto dei possibili risparmi derivanti dall'Inflation Reduction Act e dai costi del carburante.
Evercore ISI ha anche osservato una riduzione dei costi dei materiali di Tesla, scesi a 36.000 dollari dai 40.000 dell'anno precedente. L'azienda punta a un costo dei materiali di 20.000 dollari nella prossima generazione, con i miglioramenti previsti per la tecnologia delle batterie, le dimensioni e le caratteristiche dei veicoli e l'efficienza della produzione. Questi progressi dovrebbero comprendere un sistema elettrico a 48 volt, un pacco batterie integrato, il controllo dello sterzo attraverso segnali elettronici e una maggiore efficienza produttiva.
Il settore energetico di Tesla, in particolare il suo prodotto Megapack, sta mostrando un aumento di successo nella produzione da 15GWh a 40GWh stimati entro il 2026. Gli analisti hanno notato che i margini di profitto in questo settore stanno migliorando più rapidamente rispetto alle riduzioni dei prezzi.
Infine, il test drive del Cybertruck è stato definito eccezionale, in grado di soddisfare e superare le aspettative grazie alle sue notevoli prestazioni. Tuttavia, l'azienda ha osservato che, sebbene il Cybertruck abbia ottenuto l'approvazione di persone famose, il suo ampio appeal e la sua praticità per gli acquirenti di autocarri tradizionali rimangono oggetto di discussione.
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