Venerdì scorso CFRA Research ha abbassato il rating di Nike (NYSE:NKE) a Sell da Hold, dopo che l'azienda ha comunicato gli ultimi utili trimestrali. Questo rapporto ha portato a un calo del valore delle azioni di oltre l'11%.
La società di ricerca ha mantenuto il suo prezzo obiettivo per il titolo Nike a 91 dollari, e ha mantenuto le sue proiezioni sugli utili per azione (EPS) per gli anni fiscali 2024 e 2025 a 3,50 e 3,75 dollari, rispettivamente.
"Nike ha riportato un EPS normalizzato per il secondo trimestre di 1,03 dollari rispetto a 0,85 dollari, ovvero 0,18 dollari in più rispetto alle previsioni, su un fatturato di 13,39 miliardi di dollari rispetto ai 13,32 miliardi previsti, mancando le previsioni di fatturato di 39 milioni di dollari", hanno dichiarato gli analisti di CFRA Research. "Le vendite dirette di Nike sono cresciute del 6%, mentre le vendite digitali sono aumentate del 4%. Se si considerano le diverse regioni, i ricavi del Nord America sono diminuiti del 4% rispetto all'anno precedente, l'Europa ha registrato un aumento del 2%, la Grande Cina ha avuto un incremento del 4% e le regioni combinate dell'Asia Pacifico e dell'America Latina hanno registrato una crescita del 13%".
Il margine di profitto di Nike prima della deduzione delle spese operative è aumentato di 1,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 44,6%. Questo aumento è stato attribuito a strategie di prezzo più elevate e alla riduzione dei costi di trasporto delle merci.
"Nonostante la forte posizione finanziaria di Nike e i suoi sostanziali ritorni agli azionisti, prevediamo che la sua valutazione di mercato scenderà ai livelli visti prima della pandemia. Questa previsione è dovuta al fatto che l'azienda deve affrontare la concorrenza di marchi come HOKA e On, mentre cerca nuove fonti di crescita dei ricavi e punta a ridurre le spese", hanno spiegato gli analisti di CFRA Research.
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