Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY) ha riportato un robusto quarto trimestre e un intero anno per il 2023, mostrando una crescita significativa in tutte le sue attività di asset digitali. Le operazioni di trading e di prestito della società hanno dimostrato una solida performance, con ricavi da trading di controparte che hanno raggiunto 44 milioni di dollari nel quarto trimestre e 115 milioni di dollari per l'intero anno.
Anche l'attività di prestito ha registrato un aumento sostanziale delle operazioni di prestito. I settori della gestione patrimoniale e dell'estrazione mineraria di Galaxy Digital hanno registrato una crescita impressionante rispetto all'anno precedente e la società sta espandendo attivamente la sua piattaforma per i clienti istituzionali, Galaxy One. Inoltre, Galaxy Digital sta procedendo verso la quotazione in borsa del NASDAQ ed è ottimista sulla crescita futura del settore degli asset digitali.
Punti di forza
- I ricavi da trading di controparte di Galaxy Digital hanno raggiunto 44 milioni di dollari nel quarto trimestre e 115 milioni di dollari per l'intero anno.
- L'attività di prestito ha registrato un aumento del 9% della dimensione media del portafoglio prestiti nel quarto trimestre e un aumento del 129% delle operazioni di prestito nel trimestre.
- Galaxy One serve ora oltre 75 clienti istituzionali attivi, che detengono un patrimonio di oltre 1 miliardo di dollari.
- L'AUM della gestione patrimoniale è aumentato del 200% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 5,2 milioni di dollari.
- I ricavi da mining della società sono cresciuti del 63% rispetto all'anno precedente, per un totale di 19 milioni di dollari nel quarto trimestre.
- Sono in corso i piani per il lancio di ETP su Bitcoin e ETH in Europa e di un fondo di venture crypto inaugurale.
- Galaxy Digital ha guadagnato 296 milioni di dollari nel 2023 e 300 milioni di dollari nei primi due mesi del 2024.
- L'azienda sta lavorando alla ridenominazione negli Stati Uniti e alla quotazione sul NASDAQ, nonostante i lenti progressi.
Prospettive dell'azienda
- Galaxy Digital punta a far crescere gli asset in gioco da 243 milioni di dollari a oltre 1,5 miliardi.
- La società sta espandendo le operazioni di estrazione ed esplorando partnership infrastrutturali.
- I dirigenti prevedono un aumento dell'attività sui mercati dei capitali nel 2024.
Punti salienti ribassisti
- Il processo di ri-omologazione agli Stati Uniti e di quotazione al NASDAQ procede lentamente.
- Il mercato privato è attualmente in ritardo rispetto al mercato pubblico, il che ha limitato l'attività sul mercato dei capitali.
Punti di forza rialzisti
- L'approvazione degli ETF Bitcoin dovrebbe favorire un'adozione istituzionale più ampia.
- La capacità della società di contrarre prestiti non garantiti in Bitcoin e altre criptovalute è migliorata, facilitando l'espansione dell'attività di prestito.
- L'approvazione del Bitcoin da parte degli Stati Uniti è considerata un'importante conferma della sua legittimità.
Mancanze
- Non ci sono state perdite specifiche menzionate nella sintesi della telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- I dirigenti hanno discusso la possibilità che la maggior parte delle loro controparti diventi cliente di Galaxy One.
- È stato evidenziato l'impatto degli ETF Bitcoin sull'attività di trading e il potenziale delle opzioni sugli ETF per modificare il panorama del mercato.
- È stata menzionata una strategia per le operazioni di mining, compresa la copertura e la riduzione delle attività dopo il dimezzamento del Bitcoin.
- È stata sottolineata l'importanza dell'esecuzione della roadmap dell'azienda e dell'espansione della base clienti.
In conclusione, la conferenza stampa di Galaxy Digital ha rivelato una società che sta vivendo una crescita significativa nel settore degli asset digitali. Con una forte attenzione all'espansione della piattaforma per i clienti istituzionali, alla gestione degli asset e alle operazioni di mining, l'azienda è ben posizionata per il successo futuro. Il previsto aumento dell'attività dei mercati dei capitali e la più ampia adozione istituzionale del Bitcoin e di altre criptovalute potrebbero migliorare ulteriormente la performance di Galaxy Digital nel prossimo anno.
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