Apple sotto la lente: Rischio, Efficienza e Fair Value!

In questo video ci focalizzeremo su Apple (NASDAQ:AAPL), la società con la più alta capitalizzazione nel mercato azionario statunitense. L’obiettivo è offrire una panoramica approfondita su diversi aspetti fondamentali e tecnici che consentano di comprendere meglio l’andamento e il valore di questa azienda, adottando un approccio strutturato che segue un modello già utilizzato in precedenza per l’analisi di Palantir.

1️⃣ Analisi delle metriche di investimento (minuto 00:40)
Nella prima parte del video, esamineremo Apple utilizzando le principali metriche di investimento. Tra queste, il CAGR, la deviazione standard, i rapporti di efficienza come Sharpe e Sortino, il ritorno attivo, il beta, e il drawdown, confrontandole con SPY, l’ETF che replica l’andamento dell’indice S&P500.

2️⃣ Analisi delle metriche di breve termine (minuto 04:45)
Proseguiremo con uno sguardo orientato alle metriche di breve termine, con l’obiettivo di studiare i comportamenti della società nel recente passato. Esamineremo dati che esprimano le performance e i rischi della società, utili a misurare il rapporto rischio/rendimento che la stessa offre al momento attuale.

3️⃣ Analisi tecnica (minuto 06:29)
A seguire, faremo un’approfondita analisi tecnica, soffermandoci sulle principali strutture di prezzo e sul rating tecnico della società, con un focus sulle aree di interesse più rilevanti.

4️⃣ Calcolo del fair value (minuto 07:40)
Concluderemo il video concentrandoci sulla valutazione del fair value di Apple, utilizzando InvestingPro (con uno sconto dedicato). L’obiettivo sarà determinare se il titolo è attualmente sopravvalutato o sottovalutato rispetto al suo valore intrinseco.

Questo video rappresenta un’analisi completa per investitori interessati a comprendere sia gli aspetti fondamentali che tecnici di Apple, fornendo strumenti utili per una valutazione consapevole.