Bitcoin supera i 31.000 dollari!

Movimenti dei mercati crypto

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a movimenti interessanti su Bitcoin ma meno marcati su Ethereum e in generale su tante altre crypto.
Per quanto riguarda Bitcoin, il rialzo corposo avuto la scorsa settimana, da una parte è dovuto ad un rimbalzo tecnico come avevo anche individuato e segnalato nella mia ultima analisi sulle cryptovalute, dall’altra è stato maggiormente sostenuto e prolungato per le notizie riguardo alla possibile creazione e richiesta alla Sec di un Etf su Bitcoin da parte di Blackrock e l’interesse anche di Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Invesco e altre società di Wall Street di voler entrare nel mercato crypto in maniera seria e duratura.
Tutto bello e molto interessante, un repulisti che ha fatto lievitare in quei giorni la capitalizzazione complessiva del mercato delle cryptovalute di circa l’8 %, spazzando via tutti quei traders e investitori retail che erano short ovvero liquidando operazioni aperte per un controvalore di circa 170 milioni di dollari.


Elenco crescente di applicazioni ETF bitcoin



L'immagine illustra la timeline e le scadenze della SEC per l'ETF Bitcoin di BlackRock (NYSE:BLK):
-          Prima scadenza - 12 agosto 2023
-          Seconda scadenza - 26 settembre 2023
-          Terza scadenza - 25 dicembre 2023
-          Quarta scadenza - 24 febbraio 2024
Sono da tenere a mente queste scadenze per capire come potrebbero reagire gli investitori ad ogni periodo riportato e parallelamente capire gli sviluppi o meno da parte della SEC.
Detto ciò nel precedente report di aggiornamento sul mercato crypto avevo segnalato la formazione di un pennant rialzista che ha rispettato i parametri e il timing di formazione portando ad un ottimo rimbalzo generale.
I livelli di ribasso che avevo indicato in precedenza come approdo per poi un rimbalzo sono stati rispettati ovvero i 25000 e i 24000 circa nonostante si sia fermato il ribasso a 24700 circa; come target avevo ipotizzato e segnalato area 28000 e successivi 31000 e 32000 dollari quindi più o meno rispettati dal momento che il prezzo ha raggiunto la settimana scorsa i 31450 circa.
Ora ritengo possibile una eventuale pausa di consolidamento fino ad area 29000 e successiva 28500/28000 circa per poi progressivamente riprendere il trend rialzista di breve, anche in vista della scadenza delle opzioni di oggi con quasi 6 miliardi di dollari di open interest.
BTC si sta posizionando per una chiusura mensile al di sopra di una resistenza che ha respinto il prezzo negli ultimi tre mesi; la resistenza trimestrale a 28.800/500 circa ha costituito sia una resistenza nel primo trimestre del 2023 e del 2020, sia un supporto nel 2021.
Vediamo alcune metriche per avere un quadro generale del mercato e delle sue dinamiche:


Attualmente, questi HODLer stanno acquisendo monete a un tasso mensile di circa 42.000 BTC. Ciò indica che questo gruppo di investitori, che non è fortemente influenzato dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine, sta accumulando una parte significativa dell'offerta disponibile.
Quando esaminiamo modelli simili dei cicli precedenti, diventa evidente che questo accumulo consistente e graduale è iniziato poco più di 2 anni fa. Ciò suggerisce che potremmo avere davanti a noi altri 6-12 mesi di questo comportamento.


L'analisi del flusso netto settimanale medio di BTC rivela modelli intriganti nelle loro azioni. Nelle fasi iniziali del mercato rialzista 2020-2021, l'incidente di LUNA e le ricadute di FTX hanno determinato un periodo di notevole accumulo e preferenza per l'autocustodia. Molti scambi hanno registrato deflussi netti giornalieri di 5.000 -10.000 BTC.
È interessante notare che Binance ha mostrato comportamenti contrastanti in più occasioni. Durante le vendite e le tendenze al ribasso del mercato, lo scambio ha registrato afflussi sostanziali. Ciò potrebbe essere attribuito agli investitori che spostano le loro partecipazioni dagli scambi percepiti come più rischiosi (come FTX) verso lo scambio più grande del mondo, Binance.

Le cd. Balene di Bitcoin sono in fase di scarico.


Mentre BTC continua la sua settimana compresa tra il livello di $ 29.000 e $ 31.000, gli altcoin stanno mostrando di beneficiare delle ridistribuzioni dei profitti dal pump di BTC; con l’eventualità dell'ETF che crea una maggiore esposizione per i traders, l'ottimismo degli stessi è iniziato ad emergere.