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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti.
- 1. MCDONALDS CORP (MCD) sopra 266,54 in chiusura.
- 2. PEPSICO INCORPORATED (PEP) sopra 180,17 in chiusura.
- 3. VERTEX PHARMACEUTICALS INC (VRTX) sopra 297,62 in chiusura.
- 4. PARSONS CORPORATION (PSN) sopra 43,04 in chiusura.
Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti.
- 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo
- 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo
- Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire.
- Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare”
Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due.
- 1. Un trading system performante.
- 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei.
- Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi.
- Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale.
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Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà?
- La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi:
- • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale.
- • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende.
- Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo?
- Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili?
- Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
- Nella mia analisi di mercoledì 18 scrivevo: l'informazione è alla base della conoscenza. La corretta interpretazione delle informazioni rende più semplici le azioni migliori da intraprendere. Ci sono vari tipi di trader:
- Gli inconsapevoli: coloro che operano completamente a caso, si costruiscono delle teorie che durano tra le 24 ore e i 7 giorni. Per poi trovarsi irrimediabilmente persi è sicuramente più poveri.
- I falsi o pseudo-consapevoli: coloro che invece ritengono di fare abbastanza informandosi qua e là, senza avere un metodo, ma comunque informati sul fatto appena accaduto. Il risultato di questi secondi, in molti casi, è anche peggiore di quello degli inconsapevoli.
- I veramente informati, e tra questi orgogliosamente inserisco i “miei fedeli followers”: questi non solo sanno cosa è accaduto, ma sanno anche il perché delle reazioni del mercato in ogni momento. Questi sono gli unici che hanno una ragionevole speranza di guadagnare in borsa.
- Parlo per chi mi legge ovviamente, non perdete questa abitudine. Se volete capire perché la borsa sale o perché la borsa scende dovete avere queste informazioni da chi il mercato lo vive, e lo racconta esattamente perché vede le operazioni e parla con chi le fa queste operazioni e ne ascolta le motivazioni. Il qualunquismo lo lascio a coloro che devono per forza trovare una scorciatoia a ciò che non capiscono. Bene quello che è successo questa settimana sicuramente ha dato ragione a “chi mi segue e che quindi è stato veramente informato”. Con un'analisi attenta di ciò che stava accadendo, assommata all'esperienza nell'analizzare il mercato da moltissimi anni, è stato possibile pe me questa volta prevedere che il mercato aveva già espresso il meglio per il momento, e che quindi le probabilità di un'ulteriore salita da questo punto erano nettamente inferiori alle possibilità di un inizio di nuova gamba ribassista.
- Era chiaro che l'entusiasmo del mercato per il secondo semestre sembrava essersi esaurito “per ora” confuso tra le preoccupazioni sui tassi in aumento e la scadenza delle opzioni. Tutti e tre i principali indici Usa sono scesi insieme la settimana passata per la prima volta da metà luglio.
- In realtà, è stato il venerdì a fare la maggior parte del danno, dato che due degli indici erano arrivati in rialzo nelle prime quattro sessioni della settimana. Venerdì invece, i titoli si sono immediatamente messi al ribasso all'apertura e tali sono rimasti per tutta la giornata di contrattazioni.
- Venerdì il NASDAQ ha chiuso con un calo del -2,01%. L'S&P ha perso il -1,29% chiudendo a 4228,48. I cali settimanali sono stati rispettivamente del -2,7% e del -1,2%, ed hanno interrotto così una serie quattro chiusure settimanali positive. Il Dow è sceso del -0,86%. Anche questo indice ha chiuso con una perdita settimanale di circa il -0,2%, nonostante avesse iniziato la giornata con un rialzo di oltre 200 punti.
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Quali sono le ragioni alla base di quello che ha successo?
- Dopo il rally avvenuto negli ultimi due mesi del 23% del Nasdaq e del Russell e del 17% dell'S&P, era inevitabile che alla fine ci fossero delle prese di profitto. E con la fine effettiva della stagione degli utili, il mercato aspettava solo il momento giusto per farlo.
Cosa mi aspetto adesso?
- Mentre ci avviciniamo al simposio di Jackson Hole (che inizierà giovedì 25), i timori degli investitori per un ulteriore aumento dei tassi sono tornati alla ribalta. I verbali della Fed di mercoledì 17 non hanno riservato sorprese e hanno aiutato il mercato per un breve periodo, ma ciò significa anche che la politica aggressiva continuerà probabilmente per ancora un po' di tempo, nonostante l'inflazione si sia raffreddata recentemente. Se si aggiungono a questo i commenti hawkish/falco dei funzionari e il Treasury decennale che supera il 2,9%, improvvisamente un altro rialzo di 75 punti base non sembra più così improbabile come durante la recente euforia del mercato.
- Praticamente tutto adesso dipenderà dal tasso del Tesoro USA a 10 anni. Il decennale incarna in se il duplice timore dei mercati: 1. Un aumento dei tassi dei Fed Fund (più a lungo) e 2. delle aspettative di inflazione dei prezzi al consumo a lungo termine
Nei prossimi giorni mi aspetto che l'azione di trading in calo vista venerdì continui. Il discorso del presidente della Fed Powell a Jackson Hole è previsto per venerdì 26 agosto. Sarà lì che i trader si concentreranno per avere maggiori conferme sul percorso della Fed.
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- Altri fattori che hanno creato scompiglio venerdì sono stati gli oltre 2.000 miliardi di dollari in scadenza di opzioni, potenzialment provocatori di violenti movimenti. E il "titolo meme Bed Bath & Beyond (BBBY)"" che è crollato di oltre il 40% dopo che Ryan Cohen è uscito dalla sua posizione dell'11,8%.
Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
- Nel complesso, è stato un venerdì difficile che alla fine ha rovinato l'intera settimana, ma arriva dopo un'impressionante corsa al rialzo e non significa certo che stiamo tornando ai minimi di giugno. Il mercato è salito per un mese. La media mobile a 200 giorni alla fine ha avuto il suo peso e ha messo un freno al rialzo. Non credo che siamo vicini alla fine del rally. Mi aspetto almeno un po' di su e giù, se non un rimbalzo totale nel della settimana. Oltre a Jackson Hole, avremo in settimana anche alcuni importanti reports sugli utili, anche se la stagione è praticamente finita. Tra i titoli in uscita figurano Nordstrom (JWN) e Macy's (M) martedì 23 e NVIDIA (NVDA) e Salesforce (CRM) mercoledì 24. In uscita anche alcuni rapporti economici da tenere d'occhio, tra cui un altro sguardo all'inflazione con l'indice dei prezzi PCE venerdì 26.
- Nel frattempo, vi suggerisco di dare un'occhiata all'operatività sul future Nasdaq che mostro quotidianamente ai miei followers che ha raggiunto dall’inizio dell'anno un'incredibile performance del +774%.
- Auguro a tutti una buona giornata di trading sotto l'ombrellone.
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