Salve a tutti,
Questi giorni centrali della settimana ho abbandonato un attimo la Russia e i suoi mercati, per dedicarmi anche al Forex., ci sono molte situazioni interessanti qua e la' che mi pareva interessante trattare, analizzare ed esprimere opinioni.
Ricordiamo sempre che le analisi , essendo opinabili , non rappresentano un consiglio di investimento, ma hanno piu' uno scopo didattico e di scambio d'informazioni con l'intento di trarne un comune e proficuo arricchimento, potendo osservare diversi punti di vista e conclusioni , anzi probabilmente raggiunte con altri strumenti, indicatori e metodi di analisi.
Oggi mi riferisco al Cross EURJPY
Il time frame in esame e' lunghissimo, il Monthly.
L'analisi ciclica mi fa cogliere da subito una suddivisione abbastanza convincente in 5 grossi cicli.
Un attimo,
Si intenda e si prenda in considerazione che ho volutamente al momento anche in fig tralasciato le varie onde impulsive e correttive all'interno dei movimenti principali
(Anche nel settaggio dello zig zag per meglio aiutare a focalizzarci sui grandissimi movimenti )
Ci sono, per esempio all'interno del secondo miniciclo (per minciclo intendo la seconda suddivisione verticale viola) per ben tre volte il prezzo e' salito a quasi 140 correggendo nuovamente due volte fino a circa 125 e l'ultima a 130 per poi superare la resistenza e far partire la seconda onda impulsiva durata quasi 4 anni.
(Si consideri che tutti questi movimenti sono andati avanti quasi 2 anni !)
Torniamo al quadro piu' ampio pero'.
Un primo rialzista durato ben 7 anni che ha portato a dei max storici di 170 circa.
Un secondo ribassista durato circa 4 anni fino a circa 93.
Un terzo rialzista di circa 2 anni e mezzo, fino a 149 che aiutera' il crearsi della nostra resistenza dinamica.
Un quarto movimento ribassista durato circa 2 anni fino a circa 110.
Un quinto movimento rialzista durato finora circa 1 anno e mezzo, che ci ha riportato quasi a cavallo dei 140, e che e' anche una quota molto importante , ribattuta piu' volte e usata come supporto e resistenza spesso e volentieri.
Cio' che notiamo anche a colpo d'occhio oltre che il triangolo simmetrico formatosi a lunghissimo termine e' , a mio avviso, l'accorciarsi dei movimenti dal punto di vista temporale dal primo all'ultimo movimento.
Ora vedo due scenari possibili:
1 - Vista la debolezza (comprovata anche dalle divergenze sugli oscillatori , su TF W e D) che pare mostrare su TF inferiori e il rally deciso del 2017, sarebbe ragionevole una correzione ribassista di medio termine (forse fino 128/124) per poi riprendere il cammino fino all resistenza dinamica e se non la superasse, potrebbe dar luogo a quel ipotetico movimento ribassista come segnato in figura.
2 - Continuare il suo deciso cammino fino alla resistenza e poi prepararsi ad una discesa violenta, che potrebbe durare anche meno di 1 anno , per le ragione viste sopra, gia' ampliamente descritte.
L'utilita' di una analisi ciclica a termini cosi ampi puo sembrare inutile ad un trader intraday o short term, ma si consideri il fatto che ad esempio , io stesso (che mi definisco uno swing trader) nel momento della conferma netta di un ciclo discendente di lunghissimo termine, tenderei di fatto ad assumere solo posizioni short , "per sicurezza diciamo", per mantenere le probabilita' a mio favore.
Inoltre supporti e resistenze sono un fondamento considerato da tutti a prescindere dal TF, e' altrettanto indiscutibile che statisticamente ad ogni 1/3 di un grosso movimento mi posso aspettare una correzione, quindi, a seconda della situazione ciclica di lunghissimo termine, forse starei piu attento ad aprire posizioni, aumentando le mie sicurezze con stop loss adeguati o magari prendendo profitto per tempo, o ancora diminuendo le size di eventuali posizioni limitando il rischio.
Concludo dicendo che spesso abbiamo probabilmente tutti fatto l'errore di focalizzarci molto sui dettagli del TF di nostro riferimento, magari intraday H1 E H4 o Short e medium term con il Daily, dimenticandoci totalmente dei quadri nel loro complesso.
Saluti da Mosca
Alberto Lucadello