Buongiorno ai lettori di Investing.com,
Analisi su Gas Naturale
La stagione delle iniezioni sta volgendo al termine e presto le temperature caleranno e la domanda di riscaldamento provocherà i prelievi dagli stoccaggi in molte aree degli Stati Uniti.
Nel 2015 e nel 2016, la quantità totale di gas naturale in deposito è salita di oltre quattro trilioni di metri cubi, ad un livello “record”.
Al momento, sembra che quel livello di scorte sarà inavvicinabile per questa stagione invernale.
Quando si tratta di gas naturale, come molti prodotti, Madre Natura è spesso l'arbitro finale del percorso di minima direzione dei prezzi.
Nessuno, al momento, sa se le temperature della prossima stagione invernale, saranno al di sopra o al di sotto della media stagionale e quale potrebbe essere il fattore determinante per i prezzi del contratto future del gas naturale.
Il mercato si attendeva un'iniezione significativa giovedì 12 Ottobre e molti analisti si aspettavano circa 90-95 miliardi di metri cubi; l'iniezione è stata al di sotto delle aspettative del mercato fermandosi a 87 bcf.
L'aumento delle scorte di 87 bcf ha portato la quantità totale di gas naturale in deposito a 3.595 trilioni di metri cubi,4,1% al di sotto del livello dello scorso anno alla fine della prima settimana di ottobre e dello 0,2% al di sotto della media di cinque anni per questo periodo dell'anno.
Ci sono circa cinque settimane per entrare pienamente nella stagione di iniezione del 2017 per il gas naturale e per arrivare a quattro trilioni di metri cubi, dovremo vedere un'iniezione media di 81 bcf tra ora e metà novembre.
Mentre questo numero è inferiore al numero di iniezione di questa settimana a 87 bcf; negli ultimi anni le iniezioni tendono a diminuire mentre la stagione di consumo invernale si avvicina e sarà una sfida raggiungere i quattro trilioni .
L'anno scorso, l'importo totale delle iniezioni durante le ultime cinque settimane è stato di soli 288 bcf, nel 2015 le iniezioni per le ultime cinque settimane sono state di 278 bcf.
Se le scorte aumenterano di 280 bcf rispetto all'equilibrio (iniezioni /prelievi) della stagione di iniezione del 2017, raggiungeremo un totale di 3,875 trilioni di metri cubi, il livello più basso di scorte dal 2014, anno in cui le scorte sono diminuite a soli 824 bcf a causa del freddo che ha attanagliato l'America.
Raggiungendo i 3.875 tcf, entreremmo nella stagione invernale con solo 41 bcf più di quanto ci siamo andati nella stagione invernale fredda del 2014, e quell'anno il prezzo è salito ad un picco di poco meno di 6,50 dollari per MMBtu, più del doppio del prezzo corrente.
Ci sono quattro ragioni per cui gas naturale deve salire a prezzi che non immaginereste nemmeno.
La prima ragione è che stiamo entrando nella stagione di ritiro o consumo con scorte più basse dal 2014 e le temperature di questo inverno sono attualmente incerte.
Ci sono state due stagioni miti e la garanzia che il fenomeno si ripeta, ancora non c’è.
Pertanto, vedremo il primo rally del prezzo, soprattutto all'inizio della stagione, se un'onda fredda discendesse negli States.
Il secondo motivo è che il mercato ha fatto minimi strutturali e grafici (sono stati fatti minimi degli anni 90 nel marzo del 2016) tali per cui graficamente si nota perfettamente un Pattern fortemente rialzista.
Terzo Motivo è che ora la domanda per la commodity di energia è in espansione.
Oggi, più energia viene generata negli Stati Uniti utilizzando gas naturale al posto del carbone.
Inoltre, la liquefazione ha aperto un nuovo mercato per le esportazione per il gas naturale in tutto il mondo.
La ragione finale è l’astrologia.
Mesi fa, analizzando il gas naturale ho osservato con stupore il verificarsi di cicli planetari che non accadono spesso, soprattutto in concomitanza della stagione pre-invernale.
Essendo non preparato all'evento, ho approfondito la stagionalità della commodity, e ho evidenziato tutti gli anni in cui i due cicli sono avvenuti contemporaneamente nella stagione pre ed invernale, il risultato è impressionante e questo sta accadendo ora, per cui , sveglia trader.
Sono compratore di gas naturale sono arrivato a 5 contratti su 10 peccato per ieri 16 Ottobre per avidità (per 0.005 pip) io non sia riuscito ad acquistare nuovamente.
Non acquisto oggi per vendere domani, i veri guadagni si realizzano, non sulle veloci posizioni intraday ma mantenendo le posizioni sul medio o lungo periodo.
Operando solo in intraday, è matematico, si fanno anche 10 piccole operazioni in gain, ma poi bastano 2 operazioni corpose in perdita per farvi tornare al punti di partenza o, come spesso accade in sostanziale loss.
E' la statistica che lo dice, non io, la maggioranza dei trader intraday accumula perdite continue.
Giovedì ci saranno, come di consueto, i dati sulle iniezioni o scorte come molti le chiamano, vi accorgerete che ci sarà un forte rialzo e io già domani comincio a comprare.
Come da newsletter precedenti, ho detto che occasioni del genere capitano di rado.
Io, come ho fatto ad ottobre del 2015 (quando scrissi lettera su crude oil lettera su Investing nella mia rubrica), vi auguro che abbiate la forza di stare fermi e seduti quando vedrete tanto gain nelle vostre piattaforme, Jesse Livermore disse, “la cosa più difficile che ho imparato a fare, è quella di stare fermo e seduto quando sono in gain, qui sta la differenza tra un buon trader e un trader straordinario”.
Ma nei forum ci sono e ci saranno sempre persone che giudicano negativamente il lavoro degli altri, magari per il solo fatto che uno chieda di essere pagato per lo studio che fa ogni notte fino all’alba.
Posso assicurarvi che quest'anno, essendo lunghi già da tempo sul Natural Gas, festeggeremo alla grande le feste di Natale, con prezzi che non immaginate.
Nelle mie comunicazioni non uso il condizionale, sapete perché? semplice... se lo utilizzassi sarei accusato di poca chiarezza mentre in questa fase ci sono diverse ragioni per cui sono sicuro che il prezzo del Natural Gas salirà.
Come diceva Gann,”ti posso dare i migliori punti di entrata ed uscita per ogni mercato ma tu uomo sbaglierai comunque perché in te è insito il fattore umano e perderai” il vero segreto sta nella disciplina e nella certezza dei propri mezzi e delle proprie analisi, le quali vanno seguite sino in fondo, senza esitazioni.
Per trarre beneficio dal trading, bisogna stare davanti ai monitor, ed avere la sensibilità per avvertire cambiamenti in ogni momento della giornata.
Come studioso di W.D.Gann e di Jesse Livermore, sono unicamente qualificato per aiutarti a farlo.
Il mio servizio, offre una visione settimanale e giornaliera completa di valori di entrate e uscite, principalmente su Petrolio, Natural Gas, Gold e S&P500.
Buon trading
Armando Morandi