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Il mercato ha appena raggiunto il top? Cosa tenere d’occhio questa settimana

Pubblicato 20.02.2024, 09:43
Aggiornato 20.09.2023, 12:34

I mercati statunitensi sono chiusi lunedì per il President’s Day e riapriranno martedì.

Le notizie di mercato saranno numerose, soprattutto mercoledì, con l’asta dei Treasury a 20 anni alle 13:00, i verbali della Fed alle 14:00 e i risultati di Nvidia dopo la chiusura. Giovedì, poi, ci saranno le richieste iniziali di disoccupazione alle 8:30 AM ET e l’asta di TIPS trentennali alle 13:00 ET. A metà settimana, quindi, si svolgeranno molti eventi.

Questa settimana sarà anche una settimana post-scadenza delle opzioni, e ciò significa che i livelli di gamma si ridurranno notevolmente nell’S&P 500, e questo potrebbe rendere il mercato più instabile e più incline a grandi oscillazioni intraday.

Gammalabs mostra che i livelli di gamma si sono ridotti a soli 140 miliardi di dollari nell’S&P 500 a partire da venerdì, rispetto ai 683 miliardi di dollari di giovedì. Quindi, il mercato non è troppo lontano dal livello di gamma zero, e uno scivolamento in gamma negativo può espandere la volatilità.

SPX Net Gamma History

Inoltre, l’indice S&P 500 sembra aver formato un top di inversione a diamante e, in tal caso, l’intero rally dai minimi di ottobre potrebbe essere a rischio. Ma dobbiamo fare un passo alla volta, con i primi livelli di supporto a 4900, 4.850, 4785 e 4.690.

Se il pattern è corretto, è già stato rotto e l’indice dovrebbe continuare a scendere dalla chiusura di venerdì. Se il pattern è sbagliato, dovremmo essere in grado di fare un gap fino a 5.040 e continuare a salire.

Lo stesso vale per il Nasdaq 100, con la cima a diamante e l’indice che si trova sul supporto a 17.685. Un gap più basso martedì potrebbe portare a un calo iniziale fino a 17.141, poi a un gap di 16.740 e quindi a 16.260. Ma l’intero rally dai minimi di ottobre è a rischio se il modello è corretto. In genere, le inversioni a diamante ritornano alle loro origini, e questa origine si trova ai minimi di ottobre. Se mi sbaglio, dovremmo essere in grado di risalire, di raggiungere 17.855 e di continuare a salire da lì.

Nasdaq 100 Index-Hourly Chart

Per quanto riguarda Nvidia (NASDAQ:NVDA), ho trascorso molto tempo questo fine settimana analizzando, in modo piuttosto dettagliato, l’importanza di questa relazione sugli utili per Nvidia e per l’intero mercato. Posso solo dire che questo titolo è salito di un ridicolo 52% dal 4 gennaio e dell’84% dal 31 ottobre.

Non è una cosa normale. Per dimostrare quanto sia impazzito, dovrebbe scendere del 45% per tornare al punto in cui si trovava il 31 ottobre.

NVIDIA-Daily Chart

Il titolo è scambiato settimanalmente al di sopra della banda di Bollinger superiore, con un RSI pari a 84.

NVIDIA-Weekly Chart

Sul grafico mensile è scambiato al di sopra della banda di Bollinger superiore con un RSI di 80,5. L’ipercomprato potrebbe essere un eufemismo.NVIDIA-Monthly Chart

Il titolo ha una storia di questo tipo di operazioni per poi scendere bruscamente nei mesi successivi, a partire dal 2001.NVDA-Monthly ChartNVDA Corp-Monthly ChartNVIDIA Corp-Monthly Chart

Questo è ciò che il titolo ha fatto, con schemi molto simili, ripetutamente. Questa volta è sempre stato diverso, dai giochi all’estrazione di criptovalute, ai data center e ora all’intelligenza artificiale.

Non so cosa ci riservi il futuro di questo titolo, ma se gli ultimi 20 anni indicano i prossimi, sarà un percorso accidentato perché, alla fine, si tratta di un prodotto soggetto a squilibri della domanda e dell’offerta. Ricordatevelo.

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Ultimi commenti

ottima analisi grafica coerente con i fondamentali che evidenziano un surriscaldamento del mercato e la sopravvalutazione di gran parte dei titoli. situazione che richiama quella della bolla internet
ma i server con l'intelligenza artificiale li tiene in considerazione questo kramer oppure no . l'intelligenza artificiale che piace oppure no e il nuovo potenziale tecnologico nel Mondo tech , mi mi riferisco a tutto Mondo tech degli smartphone dei pc dei server nel mondo automotive negli Smart TV nel campo militare nella cyber sicurezza ed altro ancora . in tutti questi settori c'è una forte domanda una forte richiesta di questi microchip AI . se questo Kramer non le piace il futuro tech che resti pure investito nel mondo della coca-cola
la tua risposta fa solo trapelare la tua ottusità.. è stata fatta un analisi in base a dati e statistiche..se preferisci le convinzioni e i sogni sei libero di farlo
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