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Nel video in basso la mia strategia applicata con grafici ed i livelli operativi, non mancare di guardarla.
Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti.
I titoli sono presi dal mio portafoglio Mib 40:
- 1. DIASORIN (BIT:DIAS) (DIA) sopra 115,46 in chiusura.
- 2. ITALGAS (BIT:IG) sopra 9,53 in chiusura.
- 3. INTESA SANPAOLO (BIT:ISP) sopra 1,7484 in chiusura.
- 4. BANCA GENERALI (BIT:GASI) (BGN) sopra 27,83 in chiusura.
Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti.
- 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo
- 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo
- Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire.
- Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare”
Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due.
- 1. Un trading system performante.
- 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei.
- Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi.
- Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale.
Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà?
- La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi:
- • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale.
- • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende.
- Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo?
- Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili?
- Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
- Oggi comincio dalla fine. Gli investi-tori potrebbero chiedersi cosa sia successo ieri che ha portato a questo rally epocale azionario. Sebbene ci siano una miriade di ragioni che influenzano l'azione dei prezzi, da un punto di vista tecnico sembra che tutto il via sia partito dalle ricoperture short del grande movimento short verificatosi dopo l'uscita del dato CPI. Comunque sia andata è stata una piacevole sorpresa!
- Ieri i prezzi delle azioni sono inizialmente scesi in maniera molto pesante quando è uscito il dato del CPI in ulteriore surriscaldamento, ma proprio questo ultimo calo del mercato ha poi hanno messo in scena una massiccia inversione di tendenza che dà al mercato una buona probabilità di terminare positivo la settimana. Il Dow è salito del +2,83%. L'S&P è salito del +2,60% chiudendo a 3669,91. Il NASDAQ è cresciuto del +2,23%. Per S&P e NASDAQ si è trattata della prima seduta positiva dopo ben sei giorni chiusi negativamente.
- Questi rialzi sono già di per sé spettacolari, ma sono ancora più impressionanti se si considera il crollo della mattina. I tre indici americani erano scesi sui nuovi minimi delle ultime 52 settimane immediatamente dopo l'apertura.
- Il NASDAQ perdeva fino oltre il -3%, da quel punto abbiamo assistito a un rally di oltre il 5% dai minimi". Se non sapessi niente cercherei la ragione in un incredibile dato CPI che segnalava il raffreddamento dell'inflazione. No, ieri non abbiamo ricevuto un report CPI di questo tipo. Anzi, tutto il contrario. I prezzi al consumo sono aumentati dell'8,2% su base annua e dello 0,4% su base mensile, superando le aspettative che erano rispettivamente dell'8,1% e dello 0,3%. Anche il CPI core è risultato superiore alle aspettative. Questi risultati significano che per il momento i tre rialzi di 75 punti base delle ultime tre riunioni della Fed non hanno ancora avuto un grande impatto sull'inflazione, per cui è molto probabile che il Comitato della Fed rimarrà su posizioni aggressive anche in futuro.
- E allora? Tutta la narrativa di cui ci siamo cibati fino adesso dove va a finire?
- Guardando il grafico con attenzione ieri sera ho visto che il minimo toccato ieri sull’S&P è stato 3491. Questo livello coincide con il punto di breakout che abbiamo visto negli ultimi mesi del 2020. È evidente che su quel livello erano piazzati una enorme quantità di ricoperture degli short, questo ha dato il via ad un rally di ipervenduto, con la copertura degli stessi short e l'ingresso di compra-tori per tutta la sessione. Quindi si tratta quindi di un altro rally di un mercato di vendi-orsi o abbiamo finalmente toccato il fondo? Naturalmente non c'è modo di saperlo ora. Ma se guardo il comportamento dei prezzi delle azioni di ieri quello che è successo è esattamente ciò che avrei voluto vedere quando si tocca il fondo.
- Spero di vedere un seguito maggiore oggi e nei prossimi giorni rispetto a ciò che è accaduto la scorsa settimana, quando gli indici americani sono saliti di oltre il +5% nelle sedute del 3 e 4 ottobre prima di iniziare una serie di sei giorni di cali consecutivi che si è conclusa solo ieri.
- E adesso parafrasando Riccardo Garrone nel mitico film della mia generazione Vacanze di Natale:“…e anche questo CPI se lo semo levato dalle p…”. E’ tempo di guardare alla reporting season.
- Domani prende il via quella che negli Stati Uniti definiscono "l’inizio non ufficiale” della stagione degli utili, in quanto quattro delle più grandi banche USA presenteranno i dati. JPMorgan, Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Morgan Stanley (NYSE:MS). Precisazione, i titoli bancari hanno partecipato al rally di ieri. JPM e Citi sono saliti di oltre il +5% alla vigilia delle loro relazioni, mentre Wells Fargo e Morgan Stanley sono salite rispettivamente del +4% e del +3%.
Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
- Dopo ieri, la strategia dell'ultimo trimestre dovrebbe essere definita. Se pensiamo che ieri sia stato il minimo del 2022, dobbiamo essere compra-tori. Tutti i miei follower/abbonati sono come me molto liquidi e siamo stati molto pazienti, ma è arrivato il momento di utilizzare questa liquidità. Nei miei portafogli azionari cominceranno a fioccare titoli da acquistare giorno per giorno ricomincio a ricostruire il portafoglio. Credo che da qui alla fine dell'anno sia il momento di prendere posizione per il 2023. Certo, le notizie saranno ancora negative e gli utili non saranno eccezionali. Ma solo la rottura del minimo toccato ieri intraday mi farebbe ricredere.
- In questo momento ho un titolo che secondo me nel medio periodo potrebbe raddoppiare i valori attuali. Si tratta di una vera e propria "anomalia finanziaria"... Questa società ha registrato una grande inversione di tendenza nella storia dei suoi utili negli ultimi quattro trimestri, passando a un utile di 1,31 dollari da una perdita di 1,72 dollari. L'aumento delle stime degli utili per quest'anno e soprattutto per l'anno prossimo (salite a 7,11 dollari da 3,83 dollari) ha messo da parte degli analisti una grande lente d'ingrandimento su questo titolo. La valutazione attuale è sbalorditiva, in particolare un PE forward 3x per un titolo che mostra una crescita "massiccia" degli EPS. Ribadisco che questo titolo ha le potenzialità per poter raddoppiare i valori attuali. Farò un regalo e darò gratuitamente il nome di questo titolo ai primi 10 che si abboneranno alla mia analisi operativa quotidiana.
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