Pattern Armonici EUR/JPY H4

In immagine evidenziamo due movimenti di prezzo armonici sul cross EUR/JPY.

In rosso un pattern molto ampio con implicazioni ribassiste conosciuto come Bearish ABCD (ABCD Ribassista), caratterizzato da precise relazioni geometriche tra i diversi movimenti da cui è composto, tra le più importanti:
- AB (rosso) = CD (rosso)
- CD (rosso) = 161,8% BC (rosso)
Con questi due livelli che evidenziano una zona di possibile inversione ribassista su timeframe H4 sul livello di prezzo 133.73.

Il caso presentato risulta di particolare interesse in quanto all'interno dell’ABCD ribassista si innesta un altro pattern armonico con implicazioni ribassiste conosciuto come Bearish Butterfly (Butterfly Ribassista – XABCD in nero in figura), anche questo pattern è caratterizzato da precise relazioni geometriche e determina una zona di possibile inversione ribassista in area (132.75, punto in cui AB nero = Cd nero; ed il livello 133.21 punto in cui AD = 127.2% di XA nero).

La presenza di questo secondo pattern (Butterfly) che insiste sulla stessa zona di possibile inversione del pattern più ampio (ABCD) rafforza lo scenario di possibile inversione in area 132.75 e 133.73 (l’area è molto estesa a causa dell’orizzonte di analisi molto ampio). La zona costituisce una forte area di resistenza, si analizzino gli ultimi massimi di periodo del cross.

Ingresso in posizione sulle fasce di convergenza dei differenti livelli di Fibo (tendenzialmente da 133.21 in su). I target del movimento sono 131.26 (240 pips circa) e con forza maggiore 129.96 (380 pips).
Size (lotti dell’operazione) secondo money management (lo stop non dovrebbe mai superare il 2% del valore del conto).

Consigliata una gestione dinamica della posizione con chiusura parziale (metà contratto) al raggiungimento del primo target e spostamento dello stop loss sul prezzo di ingresso (break-even).
Stop da fissarsi sopra il massimo di periodo sul punto X.

In fase di esecuzione del trade dovrà porsi particolare attenzione alle reazione dei prezzi nel momento in cui entreranno nella zona di possibile inversione, candele di incertezza con ombre rialziste lunghe avvalorano l'ipotesi ribassista.

Nel caso invece di una decisa rottura al rialzo della zona 133.20 – 133.73 il mercato confermerebbe la forza rialzista a breve, negando lo scenario ribassista. In questo scenario (rottura rialzista di tutti i livelli di inversione) operatività long con stop dinamico che parte dal minimo della candela di rottura.


Paolo Bercich
GKFX ItaliaEUR/JPY HA 10092013" title="EUR/JPY HA 10092013" border="0" height="967" width="1917">