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Riuscirà oggi il dato IPP a cambiare il bilancio settimanale a Wall Street?

DaMarco Bernasconi
Pubblicato 09.12.2022, 09:25
Aggiornato 09.07.2023, 12:32
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  • A Wall Street si dice: “Quando l’ignoranza e la leva finanziaria si combinano, si ottengono risultati molto interessanti." Warren Buffett
  • La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
  • Ieri i 3 principali indici americani hanno effettuato la prima chiusura positiva nel mese di dicembre. Purtroppo, il bilancio settimanale arrivati all'ultimo giorno di contrattazioni è negativo, ma siamo in attesa di un'importante dato oggi (IPP) che potrebbe potenzialmente anche cambiare anche le sorti della settimana.
  • Ma procedo con ordine: • L’S&P ha chiuso in territorio positivo per la prima volta in questo mese, salendo del +0,75% e chiudendo a 3963,51. Con questa chiusura ha interrotto una serie negativa di 5 sessioni consecutive. • Il NASDAQ è stato l'indice che ha compiuto il rialzo maggiore ed è salito del +1,13%. • Il Dow ha contribuito alla solidità della seduta con un progresso del +0,55%.
  • L'ultimo giorno in cui tutti e tre gli indici avevano chiuso in rialzo era stato mercoledì 30 novembre, compiendo un impressionante rally innescato dai commenti del presidente della Fed Jerome Powell, che aveva lasciato intendere ai mercati l'avvicinarsi di un rallentamento del rialzo dei tassi. Ricordo che gli investi-tori erano rimasti così entusiasti della notizia da far salire il NASDAQ di oltre il +4% e l'S&P di oltre il +3% durante quella sessione.
  • Ma dal giorno dopo questo rialzo così eclatante è stato pagato dai mercati e l'entusiasmo è molto diminuito a causa di dati economici migliori del previsto e di commenti poco incoraggianti da parte di dirigenti bancari e funzionari della Fed. In altre parole, gli investi-tori hanno temuto di essersi illusi ancora una volta di una politica dei tassi più moderata da parte della Fed. È ampiamente previsto un rialzo di 50 punti percentuali nella riunione della prossima settimana... ma poi? Questo interromperà quattro rialzi consecutivi di 75 punti base, ma probabilmente non sarà sufficiente a scongiurare una recessione o a provocare un “soft landing”.
  • Io credo sia comprensibile che gli investi-tori siano nervosi arrivati a meno di una settimana dalla prossima riunione. E prima di questa riunione ci sono altri eventi importanti e potenzialmente in grado di influenzare il mercato, in particolare l'IPC di martedì 13 e l'IPP di oggi. Cosa mi aspetto dal dato di oggi? Il report IPP di questo mese dovrebbe mostrare un'inflazione complessiva di novembre in aumento dello 0,2% su base mensile e del 7,2% su base annuale, mentre l'inflazione “core” o di fondo che dir si voglia dovrebbe essere in aumento dello 0,2% media mensile e del 5,9% media annuale.
  • Il mio pensiero è che se così fosse, questo mostrerebbe un'altra significativa moderazione dell'inflazione e dovrebbe essere interpretato in modo rialzista, sottolineando ulteriormente la convinzione che la Fed aumenterà solo di 50 punti base alla riunione del FOMC della prossima settimana, e forse non dovrà aumentare così tanto come si pensava in precedenza nel 2023. Il report uscirà alle 14:30 in Italia.
  • Il bilancio settimanale dei tre indici Usa è il seguente: • NASDAQ in calo del -3,4%. • S&P in calo del -2,7%. • Dow Jones in calo di poco meno del -2%. Gli indici provengono da due settimane di rialzi, mi rendo conto che ci vorrà un rally come quello del 30 novembre per aggiungere la terza settimana consecutiva. Io ci spero e voi?
  • Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.
  • La cosa che bisogna fare sempre e fare attenzione alla reazione dei mercati. L'inflazione ha iniziato a scendere, per cui qualsiasi slittamento sarà probabilmente visto negativamente. Ma molti dati preliminari mostrano una continua decelerazione dell'aumento dei prezzi; quindi, vedremo come si evolverà la situazione nel corso della prossima settimana. L'S&P 500 e il Nasdaq continuano a testare livelli chiave e la cosa che farò sarà quella di lasciare che sia il mercato a guidarmi piuttosto che cercare di prevedere cosa accadrà.
  • Per continuare a capire, che il mercato va seguito conoscendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto. Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading. Se leggi quotidianamente la mia analisi e sei interessato a pormi domande direttamente sul mio trading contattami.
    • Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

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