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Scambiare in salita la flag rialzista in discesa di Microsoft

Pubblicato 21.06.2018, 16:01
Aggiornato 02.09.2020, 08:05

Microsoft (NASDAQ:MSFT) ha registrato una performance superiore a quella del settore tech in generale, con un rimbalzo sull’anno in corso del 19%. Il settore è schizzato invece di meno del 12%.

E questa performance migliore non è relativa solo al periodo attuale.

Su base annua, le azioni della compagnia di software hanno visto un’impennata di quasi il 40%, mentre l’indice Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK), l’indice ETF del settore tech, ha segnato poco meno di +29%.

Inoltre, negli ultimi cinque anni, Microsoft ha visto un balzo del 220%, superando di gran lunga quello del 132% segnato dal settore tecnologico nello stesso periodo.

Al centro del successo di Microsoft c’è la sua capacità di adattarsi al panorama tecnologico in rapido cambiamento.

La crescita della divisione Azure di Microsoft, la solida diffusione di Office 365, l’eccezionale cloud ibrido della compagnia e gli investimenti sull’IA, nonché il mercato dei computer in espansione sono tra le cose che dovrebbero traghettare con successo l’azienda nel futuro.

Ciononostante, Google (NASDAQ:GOOGL) si è dimostrato essere un valido rivale, ha guadagnato partecipazione di mercato con il sistema operativo Android, i Chromebook a basso costo e il solido controllo del segmento tech dell’istruzione.

Ma Microsoft sa come adattarsi ad un ambiente in cambiamento e che ciò prevede mettersi in competizione. Nel tentativo di sfidare Google in uno dei suoi mercati principali, Microsoft ha acquisito Flipgrid, una startup che ha sviluppato una app che consente agli studenti di registrare e condividere video su argomenti scolastici con i loro compagni di classe.

MSFT Daily

Il titolo è stato perlopiù scambiato lateralmente dopo aver segnato un record il 6 giugno.

Ma quello che ad un occhio inesperto potrebbe sembrare un vagabondare è in realtà un consolidamento della presa di profitto chiamato “flag in discesa”, rialzista dopo una forte impennata.

Il rimbalzo precedente dal minimo del 29 maggio di 97,23 dollari al massimo del 7 luglio di 102,69 dollari, più del 5% in una settimana, ha spinto i tori a bloccare i profitti incassando.

È questo che ha causato la congestione ribassista.

La rottura al rialzo conferma che ci sono dei compratori disponibili, che dovrebbero continuare a rilanciare il titolo, mentre i tori iniziali potrebbero partecipare ad un’altra corsa.

Obiettivo: 106 dollari (mossa di 5 dollari prevista dalla rottura del pattern a 101,50 dollari, in base al pattern precedente al movimento)

Attenzione: La rottura ha visto una penetrazione di solo lo 0,37%, meno di un filtro più aggressivo dell’1,00%. Quindi, esiste ancora la possibilità di una trappola dei tori.

Strategie di trading - posizione lunga

I trader conservatori potrebbero aspettare un nuovo record per la solidificazione del trend rialzista.

I trader moderati potrebbero rischiare una posizione lunga con altre due chiusure sopra il pattern.

I trader aggressivi potrebbero entrare immediatamente, con uno stop-loss sotto 101,00, apice della flag.

Gestione del patrimonio

Qualunque sia il vostro livello di rischio, assicuratevi un vantaggioso rapporto di rischio-ricompensa di almeno 1:3.

Esempio di trading:

  • Entrata: 102,00 dollari
  • Stop-Loss: 101 dollari Rischio: 1,00 dollari
  • Obiettivo: 106 dollari
  • Ricompensa: 4,00 dollari
  • Rapporto di rischio-ricompensa: 1:4

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