Con gli investitori preoccupati che si concentrano sugli asset rifugio, spingendo su l’oro, la performance inferiore dell’argento stupisce un po’.
Gli asset legati al rischio, come i titoli azionari, sono in difficoltà da lunedì, con l’aumento dei casi di COVID in tutto il mondo e la chiusura delle economie per la pandemia ad alimentare i timori che la ripresa post-pandemia stia finendo. Quest’idea pessimistica è stata incoraggiata ieri, quando il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato, in una trasmissione, che anche i “potenti strumenti” della banca centrale sono limitati ed ha affermato che la pandemia durerà “per un po’”, il che significa che l’economia non tornerà tanto presto a quella che era prima della pandemia.
Dopo i commenti di Powell, solo settori difensivi come utenze e beni di consumo hanno chiuso la giornata in verde. A malapena.
Questo paradigma, con una performance superiore dei titoli difensivi, ora sta avvenendo anche su base settimanale, segnale che i partecipanti dei mercati credono che la ripresa economica sia molto più lontana rispetto a quanto sperato. E l’argento, un metallo prezioso fortemente legato anche all’utilizzo industriale (in batterie, leghe, semiconduttori ed energia solare, tra le molte applicazioni), langue, mentre gli industriali crollano.
Sebbene l’argento stia vedendo un piccolo rally, i segnali tecnici indicano che non durerà a lungo. Il metallo è destinato a tornare al suo trend in discesa di base.
Grafico giornaliero argento
L’attuale rally dell’argento è incuneato in una flag ascendente, dopo essere nettamente rimbalzato dal bottom di un canale discendente nel suo terzo pattern di continuazione consecutivo in seguito al picco di metà giugno.
La DMA su 50 è scesa verso la DMA su 200, innescando una temuta Death Cross, suggerendo che il calo è tutt’altro che finito.
Il quadro più a lungo termine è persino peggiore per il metallo prezioso.
Grafico settimanale argento
Le implicazioni a lungo termine di quella piccola flag giornaliera sono ancora più ribassiste.
La candela della scorsa settimana ha prodotto un hammer, proprio sul supporto della media mobile su 100 settimane. Tuttavia, i tori devono affrontare una battaglia in salita contro gli orsi che si sono accaparrati l’altura, avendo completato un triangolo simmetrico dall’agosto dello scorso anno, il livello più alto per l’argento dal 2013.
Il breakout al ribasso ha compreso il calo del prezzo verso la media mobile su 50 settimane. La media mobile su 100 settimane è stato un buon punto di supporto, ma probabilmente sarà infranta, andando verso la media mobile su 200 settimane, se crediamo agli indicatori.
L’indice RSI è caduto attraverso un supporto dall’anno scorso e il MACD si trova in una spirale discendente dal massimo di 7 anni.
Strategie di trading - posizione corta
I trader conservatori dovrebbero aspettare il breakout al ribasso della flag giornaliera, con una penetrazione vicina a 23,00, con almeno una candela rossa lunga, seguita da una mossa di ritorno che trovi resistenza sotto il pattern.
I trader moderati dovrebbero aspettare la mossa al ribasso descritta, seguita dal conseguente calo su cui comprare, per un’entrata più vicina alla presunta resistenza della flag, non necessariamente per una prova di questa resistenza, con un ripetuto sell-off.
I trader aggressivi potrebbero andare short quando vogliono, ammesso che lo facciano in base ad un piano coerente da seguire attentamente. Ecco un esempio:
Esempio di trading
- Entrata: 23,75
- Stop-Loss: 24,00
- Rischio: 00,25
- Obiettivo: 23,00
- Ricompensa: 00,75
- Rapporto di rischio-ricompensa: 1:3
Nota dell’autore: Questo è solo un esempio. E non è necessariamente l’unico approccio valido per questo scambio. Non è l’analisi. Questa si trova nel corpo dell’articolo. Se non avete letto e compreso l’articolo, NON provate lo scambio. Anche se la nostra analisi fosse corretta, si basa sulla performance statistica storica. Gli investitori non si comportano sempre allo stesso modo, perciò le statistiche del passato possono essere solo predittive. E poi la nostra analisi potrebbe anche essere sbagliata.
L’obiettivo di un trader professionista non è quello di vincere ogni scambio. Questo è impossibile. Quello che si cerca di fare è gestire la fortuna e sperare di vincere nel complesso. Prima di entrare in uno scambio, chiudete gli occhi e immaginate di perdere. Se non sopportate l’idea, NON entrate nello scambio. Il piano di trading deve tenere conto del vostro budget, del vostro temperamento e delle vostre tempistiche. Fino a quando non avrete imparato ad elaborare un piano, utilizzate liberamente i nostri, ma solo allo scopo di imparare, non di avere un profitto. O finirete per non ottenere nessuna delle due cose. Garantito. E non sono previsti rimborsi.