Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che potrebbe essere richiesto e un altro che potrebbe subire un ulteriore ribasso.
Ricordate però che il mio orizzonte temporale si riferisce solo alla settimana successiva, dall’8 al 12 maggio.
Titolo da comprare: Airbnb
Ritengo che il titolo Airbnb (NASDAQ:ABNB) sovraperformerà nella settimana a venire, in quanto l’aggiornamento degli utili del primo trimestre del gigante dei viaggi online sorprenderà al rialzo, a mio avviso, grazie alle tendenze favorevoli della domanda dei consumatori e al miglioramento delle prospettive fondamentali.
Airbnb presenterà la relazione sul 1° trimestre dopo la chiusura del mercato USA, martedì 9 maggio. Secondo il mercato delle opzioni, i trader stanno valutando un’oscillazione dell’8,8% in entrambe le direzioni per il titolo ABNB dopo l’aggiornamento.
Nonostante un ambiente operativo difficile, ritengo che l’azienda di affitti turistici con sede a San Francisco, in California, sia pronta a fornire una stampa migliore del previsto, in quanto sfrutta la ripresa in corso nel settore dei viaggi, nonostante i timori di recessione che hanno scatenato preoccupazioni sulla spesa dei consumatori.
Airbnb, quotata in borsa alla fine del 2020, gestisce una piattaforma di mercato online per l’affitto di case vacanza, cabine, case al mare, case uniche ed esperienze turistiche in tutto il mondo. È ampiamente considerata una minaccia competitiva per l’industria alberghiera.
Fonte: InvestingPro
Non sorprende che un sondaggio di Investing Pro sulle revisioni degli utili degli analisti indichi un crescente ottimismo in vista della relazione, con gli analisti sempre più ottimisti sulle prospettive future della piattaforma di prenotazione online di case vacanza, che beneficia di una ripresa post-pandemia della domanda di viaggi.
Secondo le aspettative di consenso, Airbnb dovrebbe registrare un utile per azione di 0,14 dollari, un miglioramento significativo rispetto alla perdita netta di 0,03 dollari per azione registrata nel periodo precedente. Il fatturato dovrebbe aumentare del 18,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,78 miliardi di dollari, grazie ai forti viaggi in uscita dalla regione Asia-Pacifico, in seguito all’abolizione delle restrizioni ai viaggi da parte della Cina.
Per questo motivo, ritengo che i pernottamenti lordi prenotati e i viaggi transfrontalieri dell’azienda supereranno le aspettative nel 1° trimestre, dato che i viaggi continuano a riprendersi dopo l’affievolirsi dell’impatto della crisi sanitaria di Covid.
Airbnb ha battuto le aspettative di Wall Street per quanto riguarda la top-line in ognuno degli ultimi sette trimestri, mentre ha superato le stime sui ricavi solo una volta in questo arco di tempo, a testimonianza della forte esecuzione in tutta l’azienda.
ABNB ha chiuso la seduta di venerdì a 119,90 dollari, con una valutazione di 75,5 miliardi di dollari. Dall’inizio del 2023, le azioni hanno registrato un guadagno del 40,2% da un anno all’altro, superando facilmente il mercato generale nello stesso arco di tempo.
Investing Pro ha attualmente un obiettivo di prezzo a 12 mesi di circa 134 dollari per le azioni ABNB, il che implica un rialzo del 12%, il che lo rende un momento intelligente per acquistare.
Titolo da vendere: Rivian Automotive
Ritengo che le azioni di Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) subiranno una settimana difficile, con un potenziale crollo verso nuovi minimi storici all’orizzonte, dato che gli ultimi risultati trimestrali della startup di camion elettrici in difficoltà riveleranno probabilmente un’altra perdita trimestrale dovuta al difficile clima economico.
Gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione del titolo RIVN a seguito dei risultati trimestrali che saranno pubblicati dopo la chiusura di martedì 9 maggio, con un possibile movimento implicito del 15,5% in entrambe le direzioni, secondo il mercato delle opzioni.
Secondo Investing Pro, Wall Street vede il produttore di veicoli elettrici con sede a Irvine, in California, perdere 1,58 dollari per azione nel primo trimestre, in peggioramento rispetto alla perdita netta di 1,42 dollari registrata nel periodo precedente, a causa delle ingenti spese sostenute nel tentativo di respingere la concorrenza di case automobilistiche più affermate come Tesla (NASDAQ:TSLA), Ford (NYSE:F) e General Motors (NYSE:GM).
Fonte: InvestingPro
Il fatturato dovrebbe aumentare del 596% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 662 milioni di dollari, ma questo segnerebbe un rallentamento rispetto ai 663 milioni di dollari di vendite registrate nel trimestre precedente, dato che Rivian sta lottando contro l’indebolimento della domanda in un mercato dei veicoli elettrici che si sta deteriorando.
Sottolineando l’impatto negativo di diversi venti contrari a breve termine, Rivian ha attualmente un punteggio di “salute finanziaria” di Investing Pro estremamente scarso, pari a 1/5. Il punteggio della salute di Investing Pro viene determinata classificando la società su oltre 100 fattori rispetto ad altre società del settore dei beni di consumo discrezionali.
Fonte: InvestingPro
Ciò mi induce a ritenere che vi sia un crescente rischio di ribasso che Rivian possa tagliare le sue previsioni di vendita e di produzione e consegna per il resto dell’anno, per riflettere le maggiori pressioni sui costi e i margini lordi più bassi.
Il titolo RIVN, che è crollato ai minimi storici di 11,68 dollari il 26 aprile, ha chiuso venerdì a 13,41 dollari. Alle valutazioni attuali, Rivian ha una capitalizzazione di mercato di 12,6 miliardi di dollari.
Le azioni sono scese del 27,2% nel 2023. Ancora più allarmante è il fatto che RIVN rimanga oltre il 90% al di sotto dei massimi storici di 179,47 dollari toccati poco dopo l’IPO nel novembre 2021, quando gli investitori hanno scaricato le società non redditizie a forte crescita e con valutazioni elevate, più sensibili all’aumento dei tassi e all’accelerazione dell’inflazione.
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Nota: Al momento della stesura del presente documento, sono short sull’S&P 500 e su Nasdaq 100 tramite il ProShares Short S&P 500 ETF (SH) e il ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli e di ETF sulla base di una valutazione continua del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società. Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.