- Verbali della Fed, trimestrali, Giorno del Ringraziamento e Black Friday in evidenza questa settimana.
- Nvidia è un buy, si prevede un altro trimestre di successo.
- Deere è un sell, attese prospettive deludenti.
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I titoli azionari sono andati alla grande questo mese, con il a +9,9%, tra i segnali di raffreddamento dell’inflazione che hanno alimentato le speranze che la Federal Reserve abbia finito di alzare i tassi.
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato la prossima settimana, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso.
Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 20 a venerdì 24 novembre.
Titolo da comprare: Nvidia
Mi aspetto che Nvidia (NASDAQ:) prosegua il suo rialzo questa settimana, con un possibile breakout a nuovi massimi storici, mentre il gigante del tech si prepara ad un altro report trimestrale di successo tra l’impennata della domanda per i suoi chip IA.
Nvidia pubblicherà il report sul Q3 dopo la chiusura del mercato statunitense domani, martedì 21 novembre, alle 23:20 CEST, e dovrebbe battere il suo record sulle vendite ancora una volta, con le prospettive di crescita nel settore dell’intelligenza artificiale che restano forti.
È prevista una call con il CEO Jensen Huang alle 00:00 CEST.
I partecipanti dei mercati si aspettano una forte oscillazione delle azioni NVDA dopo il dato, secondo il mercato delle opzioni, con una possibile mossa implicita di circa l’8% in qualunque direzione. Le azioni sono salite di circa il 3% dopo il report di fine agosto.
Come prevedibile, un sondaggio di InvestingPro sulle revisioni sugli utili degli analisti indica un crescente ottimismo in vista del dato.
Le stime sui profitti sono state riviste al rialzo 38 volte negli ultimi tre mesi, rispetto a zero revisioni al ribasso. Intanto, 50 analisti su 53 che coprono NVDA hanno un rating equivalente a Buy sul titolo.
Le previsioni sono di EPS di 3,39 dollari, con un rimbalzo di ben il 485% dagli 0,58 dollari ad azione di un anno fa. Se così dovesse essere, sarebbe il trimestre più redditizio per Nvidia nei suoi 30 anni di storia.
Intanto, il fatturato dovrebbe registrare un’impennata del 172% su base annua a 16,11 miliardi di dollari, grazie alla crescente domanda per i chip IA A100 e H100, diventati standard nello sviluppo dell’IA.
E dunque credo che l’amministratore delegato Jensen Huang darà previsioni migliori del previsto su profitti e vendite per il trimestre attuale e ben oltre.
Il titolo NVDA ha chiuso la seduta di venerdì a 492,98 dollari, poco sotto il massimo storico di 502,66 dollari del 24 agosto. Ai livelli attuali, ha una capitalizzazione di mercato di 1,2 mila miliardi di dollari, che la rende la quinta compagnia con più valore scambiata sulla borsa statunitense.
Le azioni sono schizzate di ben il 237% nel 2023, rendendo Nvidia il titolo con la performance migliore sull’S&P 500 quest’anno.
Titolo da vendere: Deere
Sono dell’idea che Deere (NYSE:) vivrà una settimana difficile: l’ultimo report trimestrale del produttore di macchine agricole e pesanti deluderà a causa del calo dei trend della domanda nel settore e delle prospettive fondamentali deboli.
Il report del quarto trimestre fiscale di Deere è atteso prima della campanella di apertura di mercoledì, e i risultati probabilmente saranno colpiti dai segnali di rallentamento della domanda globale di macchinari a causa del contesto economico difficile.
In base ai movimenti sul mercato delle opzioni, i trader mettono in conto un’oscillazione di circa il 5% in qualunque direzione per il titolo DE dopo la pubblicazione. Le azioni sono crollate di quasi il 7% in scia alla pubblicazione del report del Q2 a metà agosto.
Notiamo che otto analisti su 18 intervistati da InvestingPro hanno tagliato le stime sugli utili nei 90 giorni precedenti al report, con Wall Street diventata cauta sulle prospettive del produttore di trattori.
Deere dovrebbe riportare EPS di 7,46 dollari per il quarto trimestre fiscale, un dato praticamente invariato rispetto ai 7,44 dollari del trimestre precedente.
I ricavi dovrebbero scendere del 4,8% annuo a 13,66 miliardi di dollari, rispecchiando un rallentamento della domanda per la sua ampia gamma di macchinari nei timori per lo stato di salute dell’economia globale.
Deere ha riportato un profitto di 10,20 dollari ad azione da vendite di 15,8 miliardi nel terzo trimestre fiscale del 2023.
Guardando al futuro, prevedo che il colosso dell’agricoltura deluderà gli investitori con le sue stime, date le prospettive incerte per le vendite di macchinari agricoli e da estrazione in un’economia in rallentamento.
Il titolo DE ha chiuso a 384,15 dollari venerdì, con una market cap di 110,6 miliardi di dollari per la compagnia di Moline, Illinois.
Quando mancano meno di due mesi alla fine del 2023, le azioni di Deere segnano -10,4% sull’anno in corso e si trovano circa il 15% al di sotto del massimo di luglio di 450 dollari.
Per essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze del mercato e sulle sue conseguenze per le vostre decisioni di trading, consultate InvestingPro.
Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono anche long sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:). Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società. Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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