Wall Street riparte, ma fino a dove può arrivare?

Mercoledì il mercato azionario ha avuto una sessione di negoziazione positiva.

I principali indici hanno chiuso così: l' S&P 500 ha guadagnato l'1,49%, il Nasdaq l'1,54% e il Dow Jones ha chiuso a +1,60%.

Il rally del mercato è stato guidato dal rinnovato rapporto sulla fiducia dei consumatori per il mese di dicembre, che ha mostrato i dati più alti da aprile.

I dati positivi del rapporto sulla fiducia dei consumatori sono stati guidati dalla riduzione dell'inflazione.

Quindi, chiudiamo l'anno con una buona notizia: la fiducia dei consumatori sta aumentando e l'inflazione sta rallentando.

Per quanto riguarda il settore immobiliare, invece, i dati emessi ieri sulle compravendite di case esistenti mostrano un calo persistente da 10 mesi.

Analisi tecnica S&P 500 - Grafico giornaliero


L'indice S&P 500 è balzato ieri, chiudendo la giornata appena sotto la media mobile a 50 giorni (media mobile rossa).

Oggi il prezzo è leggermente in calo, indicando un possibile rifiuto alla media mobile a 50 giorni.

Se ciò fosse confermato oggi, il prezzo potrebbe testare nuovamente il supporto intorno a 3800.

Se tale supporto non regge, è probabile che l'indice scenda ulteriormente e verifichi il prossimo livello di supporto intorno a 3700.

D'altro canto, il potenziale di rialzo è al momento molto limitato poiché ci sono molti livelli di resistenza per il prezzo (tutte le principali medie mobili e il livello 3900).

La tendenza generale dell'indice S&P 500 è ancora ribassista e questo recente rally potrebbe essere solo una pausa prima della continuazione verso il basso.

L'RSI è salito leggermente a 45, indicando ancora una tendenza ribassista .

Nel complesso, il prezzo dell'indice potrebbe scendere ulteriormente nei prossimi giorni, fino a raggiungere la condizione di ipervenduto sull'RSI.

Analisi tecnica Dow Jones - Grafico giornaliero


L'indice Dow Jones mostra un quadro rialzista , in contrasto con le condizioni ribassiste dell'S&P 500.

Questo indice è infatti scambiato sopra tutte le principali medie mobili, in particolare la media mobile a 200 giorni (media mobile verde) e la media mobile a 50 giorni (media mobile rossa).

Il prezzo è anche rimbalzato di recente al livello 32600, che ha agito da forte supporto.

È probabile che potremmo assistere a un test della media mobile a 21 giorni (media mobile blu).

Una rottura al di sopra di questo livello aprirebbe la possibilità di un ulteriore rialzo al prossimo livello di resistenza di 34800.

Un test fallito della media mobile a 21 giorni significherebbe, invece, un probabile nuovo test dell'area di supporto tra 32400 e 32900.

L'RSI si trova a 49, indicando una tendenza neutrale.

Anche l'indice Dow Jones ha recentemente completato una "golden cross".

Ciò accade quando la media mobile a 50 giorni si sposta al di sopra della media mobile a 200 giorni.

Questo è un segnale rialzista per il breve termine.

Se il Dow funge da indice principale per l'intero mercato azionario statunitense, potremmo aspettarci che anche gli indici S&P 500 e Nasdaq rispecchino i movimenti di prezzo del Dow Jones nei prossimi giorni.

Pertanto, osserva attentamente l'azione dei prezzi di questo indice per indizi sulla prossima direzione del mercato.

Analisi tecnica Nasdaq - Grafico giornaliero


Il grafico dell'indice Nasdaq è molto simile al grafico S&P 500.

L'indice viene anche scambiato al di sotto di tutte le medie mobili chiave e il prezzo potrebbe trovare molta resistenza al rialzo, dal livello 11400 in su.

Il prossimo supporto al ribasso è probabilmente la linea orizzontale intorno a 11700.

Anche l'andamento generale dell'indice Nasdaq è ribassista.

L'RSI si attesta a 42, confermando il trend ribassista.

Analisi tecnica dell'indice del dollaro USA - Grafico giornaliero


L'indice del dollaro USA è anche un altro grafico da guardare per capire la prossima direzione del mercato.

L'indice ha iniziato la tendenza al ribasso dopo aver raggiunto il massimo recente il 28 settembre 2022.

Tuttavia, sembra che stia trovando supporto al livello chiave di 103,46.

Una rottura al di sotto di questo livello significherebbe una svendita del dollaro e una performance positiva sul mercato azionario.

D'altra parte, se l'indice è in grado di mantenere il supporto, dovrà superare il livello di resistenza di 104,70, che è sia la linea orizzontale che la media mobile a 21 giorni (media mobile blu), e successivamente il 200- giorno MA (media mobile verde).

Una rottura al di sopra di questi livelli di resistenza significherebbe un rally dell'indice del dollaro e un ulteriore ribasso del mercato azionario.

Pertanto, guarda anche questo indice per indizi sulla prossima direzione del mercato.

Indicatore di sentimento - Indice di paura e avidità

Il sentimento del mercato è a 38 nella modalità " Paura", che è allo stesso livello degli ultimi due giorni.

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