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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 9463,66 | 18365,81 | 11843,15 | 27698,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 2813,87 | 75960,88 | 128091 | -161562,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 115326,95 | -195,57 | -13173,91 | 84623,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -187462,49 | -112876,8 | 20083,26 | -24728,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 2798,78 | - | - | 2936,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -69321,66 | -32364,8 | 135000,35 | -101668,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 122812,3 | 155177,1 | 20176,75 | 121845,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 53490,64 | 122812,3 | 155177,1 | 20176,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -8302,92 | 12350,19 | 192124,82 | -156312,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -162,52 | -93,57 | 222,91 | -867,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 0,313 | 7,7 | 13,63 | -16,96 |
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