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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 36288,56 | 80775,64 | 52706,31 | -21528,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -92013,52 | 618086,86 | 596102,45 | -294672,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 4788,59 | -7874,02 | -23780,1 | -544,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 286989,9 | -521236,1 | -438184,63 | -61669,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 15407,76 | - | 3423,93 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 199764,96 | 88976,74 | 134137,72 | -356887,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 407279,41 | 318302,67 | 184164,95 | 541052,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 607044,37 | 407279,41 | 318302,67 | 184164,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -54252,72 | 607303,67 | 610865,25 | -296421,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -108,93 | -0,583 | 306,08 | -339,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -6,37 | 50,95 | 57,35 | -35,35 |
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