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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -44216,32 | 3087,54 | -71748,02 | -39072,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 37267,89 | -120061,94 | 154395,41 | -45065,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 2436,23 | 81235,12 | 7723,55 | 19402,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -122074,77 | 12618,11 | -136740,23 | 838,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | - | -425,63 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 21146,27 | -26580,81 | 25553,61 | -24921,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 4761,58 | 31342,39 | -20814,07 | 30710,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 25907,85 | 4761,58 | 4739,54 | 5788,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 62382,13 | 32877,94 | 58861,92 | 94980,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 89,74 | -44,14 | -38,03 | 336,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 25,56 | -9,13 | 7,13 | -2,81 |
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