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Fine Periodo: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | - | 46517,36 | 3506,43 | 35397,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 83983,48 | -16915,82 | 132013,26 | 18351,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -27322,68 | -36193,05 | -20333 | -8988,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -120,45 | -48333,22 | -87463,89 | -102,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | 1734,68 | 2608,73 | -1073,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 56481,44 | -100926,96 | 24242,97 | 9060,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 240043,15 | 340970,11 | 316727,14 | 307666,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 296524,59 | 240043,15 | 340970,11 | 316727,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | - | -33861,94 | 105445,92 | -14660,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | - | -132,11 | 819,26 | 77,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 3,37 | -2,98 | 4,94 | 0,32 |
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