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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 21417,28 | - | -113195,95 | -330986,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 623633,85 | - | -472429,69 | 396194,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -1471640,97 | - | -674406,8 | 309005,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 8478,15 | - | 50361,47 | -370337,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -76377,35 | - | -13911,19 | -253329,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -932498,78 | - | -1170511,22 | 149529,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 8143476,91 | 8143476,91 | 8862167,12 | 8712637,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 7210978,13 | 8143476,91 | 7691655,9 | 8862167,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -925207,04 | - | -251071,92 | 296019,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -268,5 | - | -184,82 | 171,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 1,24 | - | -1,6 | 0,418 |
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