👀 Da tenere d'occhio: Titoli sottovalutati da acquistare degli utili del 3° trimestreVedi i sottovalutati

Exel Industries SA (EXEP)

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Rendiconto dei flussi di cassa EXEP

Cash flow avanzato EXEP
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30/09
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30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,6253,8762,95-41,8882,65
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+455,41%+35,95%+16,87%-166,53%+297,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,1-10,6943,4828,5842,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,1822,422,8526,2727,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,0921,69-10,24-4,79-10,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,2620,466,87-91,9423,15
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,9-59,19-14,37-55,08-20,51
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+47,08%-497,76%+75,72%-283,29%+62,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,27-11,04-16,02-26,96-20,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,370,265,251,782,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--48,41-3,6-29,91-3,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,254,6-26,2285,45-57,52
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,97-2,6424,86-7,240,4
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74101,9358,4672,7664,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa88,9699,2983,3265,5264,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47,3844,8454,87-87,7665,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+520,44%-5,36%+22,39%-259,93%+175,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,54%19,02%8,64%-28,91%19,96%
* In milioni di EUR (escluso item per share)